#매매일지# 20231108 (+거래내역)

현재 시장 상황 

 

- 공매도 금지 이슈  => 하루 반짝 후 소멸 중 

- 원화 강세 => 반등 오긴했으나 여전히 강세 

- 원유 하락(-4%) => 물가안정? -> 인플레잡힘 -> 금리인하 (* 구리는 아직 덜 하락->하락시 찐 침체)

- 연준의 추가 긴축 가능성 발표 (시장은 무시)

- 반등하던 장기채금리가 하락하면서 나스닥 하락추세선 돌파상승함

- 장기채 금리랑 원달러랑 같이 움직이는 중(why??)

- 조만간 경제지표 ! 핵심물가상승률(14일), 셧다운, 월마트실적 등.. 

 

=> 인플레 안잡히고 금리 추가인상, 긴축 가능성 vs 고용망, 채권금리 하락, 실적악화 등으로 경기침체 진입? vs 인플레도 잡고 고용, 실적도 버티는 소프트렌딩??(주식 극락)

=> 1. 경기침체. 2. 금리추가인상 순으로 가능성이 높다고 놓고 매매 시나리오 계획

 

매매 복기 및 계획 

 

@국내선물

• DB하이텍(경영권 이슈 종목, 강성부 펀드, 반도체) :  (100% 정리)

 => 국내장 분위기가 안좋아질 것 같아서 일단 전액 정리하였음. 현재 200일선에 막힌상태

 => 반도체 쪽 분위기, 5만원 초반선 정도 오면 or 개별 이슈로 200일선 돌파시 재진입 가능성! 

 

• 포스코 DX  (전고점 단타)

4시간봉

 

=> 11, 12월물 갭은 거래일 마지막 전날인데도 4% ;;;;; (why??)

=> 전고점에서 장이 마감되었다보니, 테슬라 가격에 따라 전고점 돌파(롱) or 전고점 저항(숏) 베팅을 준비하고 있었음. -> 장시작하고 왔다갔다하다 전고점을 시원하게 못뚫길래 숏 시장가 진입하였고, 하락 추세선 맞고 상승하길래 수익 실현!!

 

• 원달러 (추세선 지지 단타 +)

4시간봉

=> (이전 계획) 다음 지지선은 주봉 100일, 주봉 상승추세선 라인( 1280 중후반) -> 일봉 RSI도 과매도 구간이라 1280 때 롱진입 계획

=> 추세선 까지 기다리다 주봉100일선에서 반등나오는 것 같아서 진입하였고(야간선물로!), 4시간봉 20선에서 그냥 정리하였음. (수익) 

=> 오늘 신나서 파란 동그라미에서 롱, 숏 둘다 틀려서 손절나갔습니다 (큰 추세가 걸린것도 아니고, 1시간봉 이하에서 이평선보는  짧은 단타에 너무 큰 비중을 태우는 것은 자제하자.. 빨리 손절해도 손실이 컸음)

 

=> 채권금리랑 현재 같이 가는 경향이 있고, 채권은 하락 시나리오를 보고있어서, 달러도 숏으로 다시 진입각을 보고있음.

원달러 일봉/ 예상 시나리오?

 

 

• 엔달러/원엔 (무서워서 추매 소량..;;)

=> 엔달러 : 다시 150 중반이상 돌파하고 상승중 (예상 시나리오: 헤드엔숄드) -> 움직임이 워낙 적어서 그냥 나중에 매매하는걸로. (151 돌파확실하게 하거나, 하락추세 확실히 보일때)

=> 엔원화 :  860원대!!! 2015년 뚫고 추가 하락/ 주봉의 볼벤하단 뚫고 추가하락(볼벤도 열림;;)

=> 생각보다 무섭게 빠짐 / 지지선이 없음...(700원대..)

=> 다행이 어제오늘은 860대에 횡보 (이구간 기준으로 손절해야될듯?)

 

(계획)

=> 미국과 금리차 적어지면서(미국의 하락) 엔화 상승가능성 높아질 수 있음 

=> 원달러 더 안빠지고 상승해주면 엔화도 그쯤 같이 오를까 하는 기대.. (+ 가계소비 발표도 잘나오긴함..)

=> 전저점 이탈시 손절.!

 

 

@ 해외선물

• 미국장기채 (전량 익절 및 추가 단타!), 나스닥 

 

 => (채권) 반등 모습에 일단 다 정리하였음. (리스크제거)

 => 어제밤에 갑자기 채권금리 하락하면서 나스닥이 하락추세선을 상승돌파하려고 하기에 해당 추세가 이어질 것으로 보고 채권롱 + 나스닥롱 진입 ->채권은 추세선 못뚫는거 확인하고 정리, 나스닥은 일부 수익실현

 

(계획)

=>

• 유니티: 게임엔진 개발기업(시장점유율 1-2위 기업), 조만간 흑자전환 이슈, 저점 잘 다져진 차트 (콜옵션 진입)

 

 

=> 여기까지 쓰다 말았습니다. ㅜㅜㅜㅜㅜ 지난주 매매 복기랑 다음주 계획 다시 정리하겠씁니다