#매매일지#20240503

 

현재 포트폴리오

 

 

-  이전꺼랑 비교해보니 코인 비중 감소(4월 코인 수익 일부 출금, 비트폭락으로 인한 손해), 주식 비중 감소 

 -> 해선, 현금 비중 증가 

 

- 최근 금리가 다시 많이 올라서, 채권2년물과 엔달러(해선) 비중을 크게 높였었음. (더살걸!!)

 

- 달러는 1350 크게 돌파할 때 1360선에서 손절 크게하고,  자동매매는 안돌리고 숏 다시 잡아서 보유중

 

- 현금 비중은 당분간 단타로 쓰거나할 예정

 

 

 

최근 시황

 

 

1. 고금리에도 불구하고, 소비, 고용이 안 꺾이면서 전쟁(이란-이라크)도나서 고물가+강달러 추세가 유지됨.

 

-> 금리인하가 늦어짐. 

 

->  2년물 채권 5% 찍고, 10년물도 4.7% 갔다오면서, 엔달러도 30-40년만에 고점 갱신 크게(BOJ 금리결정)하고, 원달러도 1400원터치 후 하락

 

 

 

2. 전쟁도 잠잠해짐. 5월 FOMC에서 금리인상은 없다고 확인. 소비기업들 실적이 꺾이는 분위기 형성

 

-> 1번 분위기가 계속 가기는 어려운거 아닌가 -> 곧 꺾인다??

 

 

 

3. 미친듯이 달리던 비트, 나스닥(엔비디아) 다 조정옴. 

 

 

 

4. 기타 자잘한 이슈들..

 

 

 

최근 매매

 

 

- 달러 급등할 때 자동 그리드매매 돌리던 물량 손절

 

- BTC 옵션양매도 2-3월 큰손해 후 4월 크게 복구하고 5월 급락때 다시 조금 하락 중 (생각보다 이거에 따른 시드변화가 매우큼)

 

- 엔화 고점에서 개입되는거 확인하고, 엔달러 진입! (고점신호캔들+거래량) (오늘 실업률 발표 있어서 그냥 수익실현)

엔달러 일봉 차트

 

(엔달러는 장기적으로도 무조건 좁혀질 것으로 보고있음. -> 미국은 금리인하 , 일본은 금리인상 직전 분위기라)

 

 

- 채권 2년물 매수

 

-> 아직도 10년물보다 금리가 높고, 금리인하 시기가오면 10년물보다 많이 내려갈 것이기에 장기적으론 무조건 매수쪽!

-> 단기적으로는 금리인하가 늦춰질 수 있어서 애매함.

 

 

- 네이버 (박스권 매매)

네이버 주봉

 

-> 네이버는 작년 10월부터 박스에 갇혀있어서 이번에 저점에서 매수로 진입해봄. (일본이슈도 있고, 실적도 애매해서 수익실현함)

 

 

 

- 모더나 (돌파매매)

 

모더나 일봉

 

-> 삼각수렴 만들다가 어제 저항라인 돌파하는거 보고 매수 진입!

 

-> 저항라인에 다시 와주면 또 진입하기 좋아보임. 

 

 

 

 

 

 

패시브 인컴

 

- 월급, 매매, 사업 이외 뭐 안해도 돈이 들어오는 패시브 인컴을 늘리는 것이 궁극적인 목표임!!

 

- 그 방법으로 옵션양매도를 요즘 열심히 했었고, 아직은 변동성이 너무 커서 안정적인 패시브인컴이라고 보긴 어렵지만 이런 류의 투자처를 늘리면 좋을 것 같음. 일단 현재까진 아래 정도를 하고 있음. 

 

1. 옵션양매도/펀딩피

 

2. 배당주(은행주) - 배당률 7%쯤

(* 커버드콜ETF 상품들은 잠깐 투자해보니 본 주식의 등락 영향을 너무 많이 받아서 크게 의미가 있나 싶긴함)

 

3. 통화 그리드매매 - 고점까지 물량을 늘릴 시드 준비가 필요함.. 

 

 

- 할 수 있는게 뭐가 또 있을까.. 코인쪽으로는 김프매매(+상장이슈, 정프역프), 아비트라지(현선,선선갭) 등도 자동화하기는 좋음. 요새는 예치 메타라고 새로운 프로젝트에 스테이블 묶어두고 에어드랍 받는것이 쏠쏠했던거같음 (해보진 않음.) 주식,코인 외적으로는 블로그, 부동산월세(오늘 듣기론 임대받는 상가도 세금떼고나면 5-6% 정도라고 한다), 유튜브, 전자책 등도 있겠다

 

 

 

매매 계획

 

 

- 롱 후보.. 정리는 다음에!

 

 

 

 

 

 

결론

 

- 연초에 트레이딩 실패(금, 인텔, 등), 2-3월 양매도 손실들 이후 어찌저찌 우상향은 되고 있음. 

 

- 요즘 매매를 잘 못했는데, 차트, 실적, 매크로 보면서 다시 해볼 계획! 미국주식옵션 200종목중 일부종목은 빼야할듯

 

- 미국주식 차트 전략 알람받을 수 있도록 프로그램짜보기/ 역프 크게 나는 것들 현선 잡는 거 정도는 짜보기/ 

 

- 옵션데이터 확보한걸로 관계식 찾아보기.