#투자계획# 20231030

20231022 계획 이후 복기 => 줄때 먹어야하는 타이밍(이였다고 한다... ㅜ)

@ 국내주식

• 상보 : 2200 에서 뚫지 못하고 그대로 하락 (매도 더할걸 ㅠㅠ) -> 1607까지 하락 -> 매도한만큼 추가매입중 

@ 국내선물

• 코스닥150 롱 : 60주선/60달선 터치하고 양봉크게 나왔다가(이때 일부 정리하지 못했다..) 다시 거대음봉으로 60주선/60달선 하방돌파하다 금요일에 살짝 반등 => 하락할때 반이상 손절하고 DB 하이텍으로 변경..ㅜㅜ
• DB하이텍 롱 : 시장보단 반도체 쪽이 낫고 그중에서도 괜찮은 모습 보이는중 / 상승나오다가 금일 장안좋아지면서 4.7만원대까지 급락(-7% 가까이) => 계획대로 추가매수 매우 크게 들어감(다만 손실액도 매우큰 상태..)
• 엔화 롱 : 변동 거의없음 => 주식 변동성이 커서 일단 본전 정리함
• 포스코 DX 숏  => 계속 빠져서 진입도 못해보고 떠나감 ㅠㅠ/ 롱에 대한 헷징으로서 일부 잡았어야 했나
• 달러 숏 => 1360 근처에서 자꾸 못뚫길래 1358에 일부 진입

@ 해외선물

• 미국장기채(30y) 롱 : 금리 4.8%까지 빠졌다가 다시 5%에 붙고있는중!! => 쫄렸지만 5퍼 근처에서 다시 하락중.. 
  
• 테슬라 옵션 롱 => 아래에서 잘잡아서 일부 수익실현, 다만 다시 하락와서 물린 상태 

@ 결론

* 계획 대로 전부 움직여주었으나 아주 잠깐이였고 결국 대응이 좋지 못했음. (자꾸 이젠 상승장일거같은 근거없는 상상.. ) -> 아직 분위기가 좋지 않으니 부분 익절을 더 했어야 했다!

* 비중을 너무 크게크게 하나 싶기도함..("이게 저점이다 풀매수!!" 습관..) 

 

현재 시장 상황

- 미국 경제지표(성장률발표) 잘나옴(금리 인상 이슈)

- 달러 1360 못뚫고 하락

- WTI(기름)하락세(물가 하락 -> 금리 올올릴 필요 없어짐) : 전쟁 이슈가 확대되지 않을 가능성 高

- 장기채권 5% 뚫지 못함 : 침체가능성 

 

 (썰)

@하강론

- IT 버블때와 비슷한 패턴이라 곧 더 큰 하락이다! 

- 침체 오기전엔 항상 경제지표 좋았다 

- 첫 금리인하 때 침체와함께 하락장이 찾아온다 / 장단기 금리차 발생 1,2년 후 침체+하락장

-  고금리 영향으로 기업들 실적안좋아지고 24년 힘들것이다

- 전쟁확대, 중국이슈 등 

 

@상승론

- 연준이 포기하고 금리인하와 함께 다시 유동성 장세가 시작가능하다

- IT 버블때와 달리 실적 뒷받침 되며 올라온 장이라 버블이라 보긴어렵다 (고금리로 실적꺾이면서 하락 가능하려나)

- 매년 한번씩 10% 하락은 있었고 큰 하락은 작년에 이미 다 발생한 것

- 중국 경기 이미 너무 안좋아서 부양책 발표, 미국채권다시 매수해줄 가능성

- 22년 인플레이션은 전쟁으로 공급망 이슈가 큰 요소 였어서 금방 다시 진정될수 있을

 

@ 곧발표할 경기지표

- 11월 FOMC

- 고용지표(JOLT, 실업률 등)

- 11월 물가상승률

- BOJ

 

@결론?

=> 반등장 오면 바닥시점인거같고 하락장이라면 주식은 손절해야할 타이밍 같은 느낌..

=> 지난주(~10/27)는 이슈 대비 등락폭이 과대했던 것 같음. ->센티멘털 악화 / 하락장 분위기..? 

=> 달러, 기름 빠지니까 큰 지정학 이슈가 생길것 같진 않움 -> 달러숏..(1200원대 다시가자..!)

=> 침체 여부와 관계없이 채권금리 5%보다 더올라가는 확률은 높지 않을거같다 -> 채권비중 더

=> 주식은 적당히 수익줄때 줄이기(~내년 초?)  

=> 침체 관련 지표(고용불안)가 나와주고 기업실적 받쳐주면 금리 하락 시장 상승도 가능할듯(쉽진않아보임)

 

=>  주식은 일단 비중 줄일 수 있을 때 잘 정리해놔야 할듯한 장..

 

 

매매 계획

 

@국내주식

• 상보

상보 주봉

상보 주봉

  => 하락 추세선 맞고 시원하게 하락

  => 60주, 200주 모이는 부분 다시 걸린 상태 -> 이구간 횡보 가능성 -> 추매

  => 주봉골든(30/60), 일봉 골든 직전, 일봉 볼벤 상단으로 열림에서 살짝다시 ..

 

 

@국내선물

• DB하이텍(경영권 이슈 종목, 강성부 펀드, 반도체)

DB 주봉

 => 날봉 20선 지지하다 볼벤 하단 터치 = 손절라인

 => 하락추세선 맞고 일단 잠깐반등

 => 하이닉스랑 같이 움직이고 있음. 하이닉스 실적이 잘나와야할듯? 

 => 주봉 골든(30/60)

 => 추가 매집은 전부 한 상태 

 => 목표가는 6만원 중반이상..! / 손절가 볼벤하단..

 

• 포스코 DX

포스코 DX 일봉

=> 상승추세선 리테스트 / 날봉 20선 터치 

=> 1차 숏 진입 -> 20선 뚫으면 그냥 손절하고 하락 추세선에서 재진입 계획

 

• 에코프로비엠 

  => 주봉 60선에서 반등 중

  => 포지션 줄인거 아쉽긴 하지만 일단 홀딩..

 

• 코스피, 코스닥 

=> (둘다) 월봉 100 근처 

=> (코스닥 150) 60주선/60달선 뚫리고 회복 못하는중

 

• 원달러

=> 1360 돌파 실패 후 조금씩 하락추세 

=> 1350-60 사이에서 포지션 늘려서 버티면 괜찮은 위치일듯

 

• 원엔

=> 901-905 왔다갔다하고있는듯.

=> BOJ 이후 달라지려나? 엔달러도 150 돌파 못하는중

=> 물량잡기가 너무 어려워서 손놓고있음.

 

 

 

@ 해외선물

• 미국장기채

 => 10년물 5% 터치하고 내려옴 4.9%

 => 여기가 끝이라고 생각해서 일단 롱 열심히 쳐놓음... 

 => 5% 돌파시 손절 

 

• S&P

 => 200일선 이탈/ 월봉 20선 안착/ 주봉 골든

 => 주봉 볼벤 열리면서 하단 뚫는 중 

 => 당장은 안좋아 보임.

 

• 테슬라

테슬라 주봉

주봉

 => 일봉/주봉(30/60골든)

 => 200일선/60주선/200주선 지지 구간

 => 이평선 지지 지키면서 움직인적도 별로 없고, S&P, 나스닥 일단 하락추세.. 

 => 207 이탈시 그냥 손절

 

 

 결론

* 그나마 달러, 채권 하락 가능성은 조금 높은 것으로 생각됨

* 상보 1500 후반 매집

* DB하이텍 볼벤 이탈시 손절

* 달러숏 매집 1350-1360

* 채권 5% 지켜보기

 

* 포스코 DX 숏 : 20선 기준 손절 준비 

* 코스닥/에코프로비엠 롱 : 일단 홀딩..  

* 테슬라 207 기점 손절 준비