#시황정리, 매매복기#20231116

 

시황정리

 

@ 셧다운 연기

 -> 낮에 뉴스 나와서 나스닥선물이 조금씩 계속 상승하고있었음.

 

@ CPI 발표 이후 PPI(생산자물가지수) + 소비 발표

 

-> PPI는 잘나왔으나(물가하락가능성쪽) 소비도 높게 나와서 애매하였음

 -> CPI때 너무 크게움직였어서 이번엔 발표 직후 상승세가 꺾임. 

 

@ 미중정상회담 -> 현재까지 별 소스 없음.

 

@ (하이라이트) 10년물 채권금리 반등(4.45%->4.55%) vs 나스닥 전고점(엔비디아, 팔란 등) 뚫기

 -> 결국 전고점 터치하고 전고점 기준 -1.2%이상 하락함(하락 추세선 터치!)

10년물 미국채권금리 (위), 나스닥 4시간봉 (아래)

 

(복기)

 

-> 채권금리가 높으니 전고점을 뚫기 어려운 쪽으로 베팅해볼만 한거 같은데, 포지션이 전날 숏(러셀 숏, 테슬라 숏)으로 손절가도 놓치고 이미 크게 물려서 전고점 근처 가기도 전부터 힘들었음.. ㅜ 

 

 -> 최근(6개월정도?)의 나스닥 움직임은 채권금리랑 반대로 움직이는 경향이 있었고, 채권도 충분히 빠진 상태에다 CPI 잘나와서 12월인상가능성이 제로가 된게 가장 큰 증시 상방 요소 였던 거 같은데, 이제 다나온거 아닌가 하는 생각..ㅜㅋㅋㅋ = 호재 카드 (셧다운, CPI, 미중회담 등등)  다쓴거 아닌가!(아직 금리도 높고, 약한 침체 지표도 조금씩 나오고.., 실적망가진 기업도 있고..)

 

-> 시장에 큰 충격(첫 금리인하 때부턴 충격온다, 장단기금리차 + 경기침체 등)이 오기전에 오르는 상태인지 아니면 진짜 경기가 안망가지면서 금리가 내리기 시작하는 소프트랜딩?골디락스?가 옴에 따라 산타랠리 하면서 모든 지수 고점 갱신하는 순간이 오고있는 것인지..!????

 

-> 채권금리 봐야겠지만 느낌은 "금리 인상이 멈춘다!!"가 확정되는 과정에서 시장이 오를만큼 오른 거 같기도 하고, 금리도 빠졌고, 기름도 내려서 오를 일이 기다리고 있는 거 같기도하고.. 돈을 풀거나 금리가 내려간다 이런 거 없이 제로금리 코로나 고점을 뚫으러 가는건 몬가 말이 안될거 같은느낌..? 

 

-> 단기적으론 채권금리 보면서 지지, 저항, 추세 걸리는 종목 위주로 짧게 트레이딩!

 

 

매매복기 (큰거 위주)

 

- 에코프로비엠 전량 수익실현  : 60일선에서 막히고, 전날 크게 오르기도했어서 더오르기 어려워보여서 정리

 

- 엔 저점 이탈 20-30% 손절 : 2015년 저점(아래 녹색라인)이탈시 일부라도 짤라냈어야 했는데 너무 싸다고만 생각해서 과하게 비중탐ㅜ 이때도 장기채 수익실현 직후여서 과한 물타기!ㅜㅜ

 -> 최근 형성된 저점 8.624(파란선)을 또 뚫고빠지길래 일부 손절..!

 

- 러셀 숏 전부 정리(손절) : 전날 롱으로 수익본거 절반 정도 반납... + 정리후 가격빠짐;; / 익절 후 신나서 60일선, 볼벤 상단 못뚫겠지 숏 엄청 타다가 다뚫리고 종가 기다리다 큰손절로..후우

 

 

- 테슬라 풋옵션 매매 (30% 손절 + 추가 진입) : 옵션은 거의 안해봐서 일단 포지션 크기에 대한 감이없었고, 마찬가지로 러셀 익절 이후 일봉 볼벤 상단 돌파에 걸리겠지 마인드로 60계약(벌써 6000주;;) 이상 잡았었음. 

테슬라 일봉

 

-> 일봉 볼벤 상단 돌파, 60일선 돌파, 246 저항선에서 일단 저항맞음.

-> 일봉 볼벤부터 포지션(풋옵션-11월물 235) 늘리기 시작하여 60일선 까지 열심히 잡고 뚫리면서 일부 손절

-> Eddie 미국증시 생방송 보다가 246 지지선 언급이 되었고, 거기서 포지션 또 열심히 잡고, 나스닥 전고점 터치와함께 246터치하고 내려가기 시작함. (246은 그냥 거래량, 이런거 본거라는데 어떤 기준으로 찾은건진 잘모르겠음..)

-> 큰 손해에서 일부 만회한 상태이고, 아직 포지션은 300계약이상 (오늘 나락좀..ㅜ) -> 금일 나스닥 하락 오지 않는 한 비중 축소 예정..

 

=> 러셀로 벌었던거 거의다 반납 中.. ^ ^

 

 

(복기)

 

- 최근 매매 손실은 모두 장대 양봉/음봉이 강하게 나오고있을때 포지션을 과하게 잡아서 손실이 커진 케이스임(특히 익절후) + 그런 경우 손절가도 못지키고 포지션 덜어내는 것도 너무 아까움

 -> (Case) 러셀 숏, 엔화 롱, 테슬라 숏, 에코프로 숏 등

 

- 선물 매매가 익숙해지다보니 포지션의 크기를 너무 간과하는 경향이 발생함. 1% 변동에 1000 이상 왔다갔다할걸 예상하지 않고 근거도 빈약한 채로 포지션 마구 잡는 경향.. (=> 현재 증거금, 포지션 크기 고려하기)

 

- 미국주식옵션이 좋은 전략(여러 날짜 동시 포지션, 그리드 매매 등)만 있으면 생각보다 좋은 수익처가 될 수 있을지도! (변동성이 크면서, 증거금 대비 포지션도 아주 크고 청산 개념없이 손실액도 명확함)

 

- !! 미국주식 차트 매매는 추세선 채널 만들어서 접근하는 것도 은근 승률이 높아보임

 

- (러셀 롱이나 들고있을껄껄 ^^)