#매매복기# 20231121

시황정리

 

- 미국 20년물 채권 경매 결과 괜찮게 나옴 

- 뉴스는 온통 오픈AI 쿠데타 사건 => 결국 MS가 이득보는 결말..?

 

 -> 그전까지 눈치보면서 살살 오르던 나스닥 전고점돌파(마소 최고점 돌파, 엔비디아 최고점돌파, FANG+ 최고점돌파 ..)

 

- 유가(WTI) 반등 2%쯤 

 

- 채권도 계속 일정 수준에서 등락하다가 경매발표와 함께 다시 금리 하락추세!!(=> 주식상승)

 

- 달러인덱스는 내리 꽂는중 (=> 미국주식의 상승)

 

- 오늘 FOMC 회의록, 엔비디아 실적발표 (그전에 기대감으로 이미 ATH 넘긴상태..!! 예상치도 높게 잡혀있어서 넘을수있을지..)

 

매매복기

 

- 원달러 숏 수익실현!

원달러 일봉

 

-> 원달러 상승 추세선까지 터치하고 잘 안빠지길래 수익 실현함 (물론 실현 후 더 빠지는중..ㅠ)

-> 반등이 결국 못나오고 달러인덱스도 더 내려가는 중이라 추세선 이탈 가능성 높아진듯..?   

 

 

- 채권30년물 롱 (수익권)

 

- 4.628% 못뚫고 있다가 채권경매 결과와함께 쭉 하락!

- 일단 들고가는 중!!

 

 

- 인텔 숏 (소량)

인텔 월봉

 

- 어제 이것저것 보다 괜찮은 먹잇감(?)으로 선정..

- (차트 분석) 월봉 볼벤 닫히는 중/상단 터치 직전 + 주요 지지라인 구간(월봉)(43.7-45) + 월봉 60선(46)+ 일봉 과매수 구간(RSI 78 돌파, 최근 3년 최고치는 84 정도.?) + 최근 30% 이상 상승(이렇게 무거운 종목이..!)

 

- (더 오를 이유??)  미국 장이 좋음. 특히 엔비디아 중심으로 반도체 쪽 호황기가 부는 듯한 분위기. 개별 호재는 서버용 반도체 성과 잘나올 기대감 정도? CPU로 저렴하게 AI 할 수 있다? 월봉 지지로 찾은 것이다 보니 오차 범위가 넓을 수 있어 추가상승가능? 일봉 상승 추세선 상방이탈? 

 

- (내릴 이유??) 더 오를 이유가 이제 많지 않은데 마침 차트 지지선을 만나고 과매수 구간에 진입, 시장 조정이 온다면 이런 종목부터 오지 않을까??? 시장 심리 Greed 단계진입, 나스닥 10월 저점대비 15% 오름;; 

 

=> (결론) 엔비이아 실적 서프라이즈 뜨면 좀 분위기가 광기라 좀 눈치봐야할 것 같고, 애매한 실적이면 이제 차익실현 분위기가 나오지 않을까하여 추가 진입

 

 

- 기름(WTI) 숏 (소량)

WTI 선물 일봉

 

- 어제 시나리오상 유가 하락과함께 채권금리를 예상했었어서 월봉 기준 저항선인 77.초반대에서 저항이 나올 줄알고, 숏을 진입함

 

-> 유가는 200일선 맞고  어느정도 상승 막히긴했는데 더안빠지고 채권금리는 빠지는 결말 (역시어렵다;)

 

 => (결론) 200일선(77.5위에 핑크선) 뚫리면 손절하는 걸로 보고 지켜보는 걸로!

 

 

결론

 

(상황)

-  이제 악재(추가 금리인상 가능성, 전쟁확대 이슈 등)가 없다~ 12월 산타랠리 가즈아~ 분위기로 채권금리 빠지면서 10월 저점대비 15%이상 나스닥 상승하고, 심리도 Greed 단계 진입, 마소, 엔비디아 전고점돌파

 

(생각)

-> 이제 광기 시작이라 채권금리 더빠지고 시장도 조금 더 오를 수 있을 거 같지만, 저항, 추세도 일단 안보이고 추가 지수 상승에 베팅은 조금 조심스럽 + S&P도 하방 추세선 터치 

S&P 주봉 차트

 

-> 돈이 풀리는 것도 아니고 묶이는 게(QT) 끝나가는 상황이다보니 나스닥이 21년 전고점(16774$) 돌파 까진 어렵지 않을까..? 그렇다고 이런 분위기에 숏으로 싸우는 것도 오바(Extreme Greed + 전고점 터치 쯤 고려할만할듯) 

 

-> 일단 개별 종목 별로 접근하거나, 롱숏(ex. 마소롱, 인텔숏/ S&P 숏, 러셀롱)을 같이 잡는 전략으로 가는 것도 나쁘지 않을것 같다

 

 

(행동)

- 채권 30년 금리 보면서 물량 정리하기 

- 인텔 추가숏!!

- 기름 숏 물량 정리하기 

- S&P 숏 고려

- 롱or숏 새로운 종목 찾기..(저항선, 채널 활용해보기)