#매매일지#20240328 (달러, 엔화, 채권, 주식)

 

 

현재 포트폴리오

 

- 새로운 전세집으로 인하여 잠깐 현금 부족상태... (이사할 집 전세 + 새로운집 계약금)

 

- 달러 숏 자동매매가 생각보다 괜찮아서 비중을 크게한 상태 (달러가 많이 오르기도함)

 

- 국내, 해외 주식, 단타 비중은 많이 줄인상태임

 

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그동안 시황과 매매 정리

 

 

 

- 회사일과 옵션쪽에 시간투자를 많이 하다보니 신경을 거의 못썼음.

 

# 굵직한 이슈만..

 -> 물가가 안잡히고 있었음 (고용 좋고, 물가도 좀 높게 나오고)

 -> 금리 인하 안하나?? -> 채권금리 하락다가 다시 상승 (+기름도 많이 오른상태)

 -> 엔비디아 중심으로 아몰라 그래도 가즈아 분위기?

 -> 3월 FOMC에서 파월이 금리인하를 올해 하긴 하겠다고 명확하게 표현(+점도표 올해 3회인하)해서 주식 더상승 (계속 신고가!)

 -> 그런데 이번주부터는 차익실현 물량이 많이 나오고 있는 듯?? (엔비디아 빠지면서 중소형주 좀 오름)(순환매매?!)

 

 

# 매매활동

 

- 국내주식은 거의 안건드림

 

- 달러숏 비중을 크게 키움 (그리드 매매로)

 

- 모더나, 화이자 큰 비중 했었음. (아래 매수이유, 요약하자면, 차트가 바닥을 다진거같아서 + 순환매 기대)

 

 -> 그래도 큰 수익으로 마무리 

 

2024.02.01 - [투자 일지] - #매매일지#20240201 (+현재 포트폴리오)

#매매일지#20240201 (+현재 포트폴리오)

 

- 엔비, 나스닥 숏은 결국 손절 ㅜㅜ (이제야 빠지는듯..?)

 

- 테슬라롱 (채널 중단에서 반등..)

 

- VIX도 잠깐사고팔고, 채권도 잠깐 사고판듯.. 엔화도 저점에서 사고팔고..(현금확보하느라.)

 

- 상보는 다시 내려감 ㅜㅜ 더정리할걸그랬나

 

 

 

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현재 매매 및 계획

 

- 옵션 시간투자 이제 줄일 수 있을 것 같아서 매매할 거리는 다시 열심히 찾아보고 열심히 해볼 예정

 

- 시장은 결국엔 숏으로만 생각되긴 하는데 역사상 신고가에서 놀고있다보니 어디까지 오르고 빠질지 모르겠어서 일단 금리인하 쪽, 그동안 안오른쪽 베팅이 땡김..

 

 

# 금리인하 베팅 :

 

@ 엔화 상승(일본은 금리인상)

 

- 미국도 내린다고 했고, 일본도 마이너스금리가 끝났기때문에 엔캐리 청산하면서 달러가 엔화로 다시 바뀌면 엔달러는 무조건 줄어들 예정..!

 

 

@ 달러숏

 

- 이번주 달러 움직임이 일반적이지 않은 상태 (금, 유가, 채권금리 등과 안맞게 계속 강세인 상태, 유럽인하때문인가, 엔, 위안 공격하는 환투기세력 때문이라는 이야기 있음 - 테이버, 전인구)

 

- 원달러는 최근에 무빙이 너무 어렵지만, 전쟁이슈, 경제위기 이슈가 아니라면 숏치기는 너무 좋은 위치인것 같음 

(근데 위기라면..?)

 

 

@ 2년물-5년물 채권 롱 

 

- 물가가 안빠지면 실질금리가 높은 상태가 아니므로 장기물(10년)은 크게 빠지지 않을 수 있음.

(굳이 10년물 숏을 칠필요는 없을 듯)

 

- 장단기금리차 역전이 아직까지도 0.3% 이상 되어있기 때문에 정상화된다고 한다면 단기물이 쭉 내려가면서 역전되는 것이 적당할 것으로 예상됨

 

 

=> 채권2년-5년물 단기물 많이 모아두면 금리인하가 시작될때 단기물 금리가 내려가면서 수익이 가능할 것으로 예상됨. 

 

 

 

 

 

 

# 개별종목

 

@ 화이자 롱

 

- 이전 매수이유(아래 1-3)에 변화는 거의 없음 

1. 월봉상 stoch가 역전됨 

2. 최근 월봉, 주봉, 일봉 상 현재가격쯤에 거래량이 커짐 (=손바뀜)

3. 월봉상으로도 지지라인에 가까움

화이자 일봉

 

- 최근 3번의 저점을 형성하면서 거래량이 터지고 지지가 발생함.

 

- 주봉상으로도 볼벤하단을 터치하고 20주선까지 회복함. -> 볼벤 확장하면서 위로 상승할 가능성 있음. 

화이자 주봉

 

- 일단 볼벤 상단까지는 오를 가능성 높아보임. (여기서 하단 또 내려가주면 진짜 매수기회)

 

 

@ 다른 종목 열심히 찾아보는 걸로

 

 

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결론

 

- 큰 손해 이후로는 벌고 잃고 적당히 하고 있는 중..

 

- 금리인하 베팅 땡긴다!! (지수 숏은 좀 참고..)

 

- 다른 종목 열심히 찾아보자