#매매일지#20240201 (+현재 포트폴리오)

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한 달 동안 매매 성과

 

2024.01.12 - [투자 일지] - #매매일지#20240112 (DB하이텍, 네이버, 팔란티어, 화이자, 옥시덴탈)

#매매일지#20240112 (DB하이텍, 네이버, 팔란티어, 화이자, 옥시덴탈)

 

# 이전 글 매매결과

 

- 윗 글(테슬라, 메타 큰 손절, 네이버 고점손절, 포스코DX 롱, 코스피 익절) 이후로 비중적은 매매(나이키, 옥시덴탈, AAL, DB하이텍, 팔란티어) 거의 다 손절 (VIX 하나 익절 ㅜ)하고 화이자도 결국 콜옵션 행사 안함으로써 매수금액 시원하게 전액 손절! 

 

=> 큰 손절의 연속.. (=> 트레이딩 안정성이 떨어지는데 비중을 너무 크게 한거 같아서 앞으로는 줄일 예정)

=> 옵션 기한이 너무 짧아서 기한 만료 이후에 가격을 주는 종목(팔란티어같은)들도 있었음 ㅜㅜㅜ (=> 짧은 옵션은 도박위험높다)

 

 

# 금융주

2024.01.03 - [투자 일지] - #매매계획#20240103 (포스코DX 매매, 코인옵션 양매도+기한선물갭)

#매매계획#20240103 (포스코DX 매매, 코인옵션 양매도+기한선물갭)

 

- 요 때 이후로 금융주쪽 가격 계속 지켜보고있었는데 태영건설 PF 이슈때문인지 쭉 빠져주고 아래 KB금융이 상승 추세선까지 빠져서 현물로 진입 (선물했다가 배당월에 꼬일까봐ㅜㅠ) + 연금저축으로는 은행고배당ETF 전액 진입!!

 

 

- 3-4월 2중 배당때문에 무조건 오를 수 있다고 보고 있었고 기술적으로도 너무 좋은 자리까지 줬는데 비중이 너무 적었던 것이 아쉽 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

 

- 국내장이 저 PBR 이슈 때문에 오늘 추가로 상승중 

 

 

 

 

# 상보

 

 

 

- 믿음의 세력주 상보가 올라줘서 1월 해선 손해들 많이 회복.. 

 

- 일단 거래량이 터져주긴 했는데 또 다시 아래로 빠질지 아니면 여기 근처에서 전고점(2660) 돌파 시도할지 

 

- 30-40% 정도 익절완료 

 

 

 

 

# 나스닥 콜옵 매도 (=숏)

 

 

- 나스닥이 고점 근처와 왔다고 보고 매도 잡았었는데 추가 상승 나와서 크게 물렸다가 다행히 어제 큰 하락 나와서 어느정도 복구한 상황

 

QQQ일봉

 

- 체크한 구간에서 숏 진입했다가 신나게 혼나는중 (나스닥은 신이다..)

 

- 요번 하락때 20일선 지지되면 손절해야할 것으로 생각중..

 

 

=> 나스닥은 신이다.. + 양매도로 접근할걸 ㅜㅜ

 

 

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매수 고려

 

# (예정) 화이자 롱

월봉

 

일봉

 

- (매수근거)

1. 월봉상 stoch가 역전됨 

2. 최근 월봉, 주봉, 일봉 상 현재가격쯤에 거래량이 커짐 (=손바뀜)

3. 월봉상으로도 지지라인에 가까움

4. 일봉 RSI 다이버전스?(= 쌍바닥)

 

- (불안)

1. 월봉상 지표는 반영될때까지 조정기간이 몇달 될지 모름

2. 이평선, 골든, 볼벤 상으론 아직도 답도 없는 위치

 -> 아직까진 하락추세라고 봐야함 (추세 바뀐거 확인하고 들어가야하는거 아닌지)

 

- 3월16일물 콜옵션으로 매수해볼 예정

 

 

 

# (예정) 테슬라 롱

 

- 하모닉 패턴이 나왔지만, 아직 검증된게 아니라서 좀 지켜볼듯

 

 

# (예정) HSI 롱? 

 

- (매수근거)

1. 중국의 부양책!! (너무오랫동안 침체 상태이고 주가도 안좋았음)

 -> 외국인 자금이 다빠진 상태인데 앞으로 조금씩 들어와준다고하면 현재가 저점?? 

2. 월봉 쌍바닥

3. 월봉 하모닉 상승패턴

- (불안한요소)

1. 화이자처럼 이평선, 볼벤 상으론 답없음. (= 하락추세에 있다)

2. 중국은 믿을게 못된다..

3. 월봉상 근거라 몇번이고 흔들면서 갈 가능성 

 

 

# (예정) 팔란티어 롱

 

- (매수근거)

1. 채널 리테스트하러가는중!! + 곧 200일선 터치 + 주봉골든

2. AI 테마

3. 4분기 연속 흑자전환 성공(예전재료..)

 

-(불안요소)

1. 나스닥이 불안함.

2. 일봉 데드 

3. 2월5일 4분기 실적발표 예정되어있음

 

=> 2월5일전까지 채널 + 200일선이 안깨지면 실적발표전에 롱진입!!

 

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포트폴리오

 

 

 

- 트레이딩 과하게 했던거 다 정리하면서 코인 양매도 쪽으로 비중 많이 올림!!

 

- 해외선물도 나스닥 옵션매도 포지션만 남음

 

- 상보 정리되면 S&P 양매도 포지션 추가할 예정이고, 금리차 베팅도 다시 잡아볼 예정

 

- 트레이딩 비중은 10-20% 이하로...

 

- 옵션 매도 안전하게 다뤄서 꾸준한 월수익 먼저 만드는게 목표!