밀린 #매매일지#20231228 (포스코DX 매매)

 

연말 회사 실적채우기/회식/약속들로 밀렸던 매매일지 작성!

 

 

시황정리 & 매매복기

 

- 직전 매매일지 글에서 안올거라 믿었던 상승 시나리오 대로 가면서 나스닥은 역사상 고점 돌파하였음!

 

2023.12.08 - [돈 벌기/투자계획] - #매매일지#20231207 (포스코DX 전망, 미국주식 전망, 시황정리)

 

결과적으로 

 

실업률 낮게나옴(=경기괜찮다) + CPI 낮게나옴(=물가잡힌다) + FOMC 점도표 3-4회 인하(=내년 금리인하 확정) + 파월 등장 금리인하 언급(피봇, 비둘기전환) // + 유가 안정화, 지정학 이슈(전쟁) 안정화

 

=> 온 우주가 롱 기운으로 모여 역사상 고점 갱신 중!!

 

(아직 보험적 금리인하는 없지만 시장에선 3월부터 낮출것으로 80%이상 보고있음. )

 

 

 

# 매매복기 요약

 

- 실업률 발표 전부터 슬슬 올리고 FOMC 전부터도 열심히 올리길래 발표와함께 하락일줄 알았는데 결국 상승엔딩 ㅠㅠ

- FOMC까지 확인하고 들고 있던 숏 포지션 종류들 모두 손절

 

• 인텔숏 정리(큰 익절기회 날리고 결국 약손해로 정리 -> 그 이후에 큰 호재 나오면서 그래도 잘손절한편)
• VIX 롱 정리(다만 최근에 큰 상승 나와서 재진입 고민중)
• 나스닥 숏 정리 
• 포스코DX는 차트로만 지속적으로 롱숏 치고있어서 아래 따로정리 

- 유가는 $70 초반에서 수익실현

 

 

# 생각, 내년 시나리오?? 

 

- 현재 기준 악재는 거의 없는 상황 다만, 비싸기도하고 경제 둔화가 될 것은 예정되어 있기에 주가가 미리 빠질 수 있음

소수몽키 라이브(2023.12.24)

 

(호재)

- 지표가 너무 좋음(물가도 잡히는데, 소비도 안줄어들고 경기도 괜찮다(고용굳))

 -> 소프트랜딩(경기 살아있으면서 물가 안정화 + 금리인하) 가능하다!! (역사상 94년도 한번만 성공했었음) 

- 선거 있는 해에는 증시 올랐다~

- 금리 인하 예정이라 돈도 풀리고 AI로 생산성도 좋아질거다 ( AI로 생산성 24년에 좋아진다는건 좀 이해안됨)

 -> 기업 실적도 받쳐줄거고 주가상승 맞다!

 

 

(악재 가능성)

 

1. 물가가 다시 오를 가능성

 -> 주식고점상태, 이번주 원자재 상승(WTI 75$까지찍었고, 구리도 비쌈)(지정학 이슈시 물가오를가능성!)

 -> 금리인하가 늦어지거나 추가 인상 가능함(시장이 괜찮으니까) -> 주식 박살\

 -> 최근 미국 주택가격이 다시 상승하려함(물가영향줌)

 

 

2. 채권금리 상승 가능성

- 미국 역레포 잔고가 매우 낮아지고 있는 상태 -> 장기 국채발행늘릴수밖에없음 -> 채권빠지면서 채권금리인상 -> 시장악영향

 

3. 경기침체 가능성 

- 중국 경기가 매우 안좋음 (인도로 대체되나?) -> 중국 경기

- 경기 둔화 일정 수준 둔화될 것은 동의하는 분위기(소프트랜딩이다vs약한침체온다vs이러다 무너진다)

- 나이키, 페덱스 등 소비지표 관련 기업실적이 박살나기 시작 

- 금리인상으로 인한 영향이 이제 생기고 있음 (작은 기업들 파산신청이 늘어나고있다) 

- (개인적인생각) 금리인하 베팅(Fed watch)이 심한 상태 -> 경기침체를 걱정하고 있는 상태?

 

- (통계) 경기침체 오기전에 항상 지표는 좋게나오고 주식도 고점찍었다

- (통계) 장단기금리차 이후 경기침체가 왔었음.

- (통계) 첫 금리인하 때 시장이 항상 박살났다

- (통계) 중국의 경기지표 중 (잘기억안나지만) 어떤게 나쁘면 경기침체가 왔다(제조업지수? CPI?)

 

 

4. 어딘가 터질수 있다 가능성

- 1월 미국 디폴트(=셧다운)

- 시장 과열 분위기 (과매수, 극도의 탐욕상태, )

- 지정학 이슈(중동 전쟁, 러우 전쟁, 홍해, + 알파)

- 부동산, 은행 이슈 

 

 

(생각)

- 산타랠리 오기전에 조정좀 올줄알았는데 지표 발표전부터 계속 먼저 올리더니 발표 후 더감 (발표까지 기다리려다 더손해ㅠㅠ)

 -> 역시 주가가 지표보다 빠르다..

 

- 내년에 경기가 어느정도 더 둔화될텐데 주식 가격이 오른만큼 기업 실적이 받쳐줄 수 있는지가 중요함(어려워보임 -> 겨어어얼국엔 숏...??)

 

- 다만, 극한탐욕 상태가 악재도없이 꺼질거같지도 않고, 아직 산타랠리 타이밍이라 진입은 조심스럽.. + 금리인하가 시장 예상대로 3월부터시작한다면 더오를수도? + 다들 나같이 언제빠지냐만 기다릴거같아서 

 

- 손절짧게 숏잡는거나, 장단기 금리차베팅, 커버드풋 전략이 괜찮을 거 같음? 

 

 

 

# 포스코 DX 매매

일봉

 

- 이전에 추세선 이탈 후 숏 일부정리한거 추세선 위로 올라오면서 전부 정리하고 롱으로 모음

 

- 전고점 못뚫을거같아서 6만원 초반 부근에서 일찍 익절했는데 추세선 위로 올라온 이후로 50% 가량 상승..;;;

 

- 1227 어제 거래량 터지며 하락반전캔들이 나온거 같아 숏진입

 -> 이때 현물이 선물보다 5% 가량 비쌌음.

 -> 오늘 장중에 현물은 +5%, 선물은 -3%까지가면서 현물이 선물보다 10%높은 순간도있었음.(어느한쪽은 틀리다)

 -> 장끝나는거 기준으론 선물이 상승하면서 갭을 다 매움ㅜ 

 

=> 결국 어제들어간 숏 손해중.. (1/2 코스피이전상장시 재료소멸 vs 코스피 패시브 자금 유입으로 추가상승)

 

=> 손절가를 결국에 또 놓침. ㅠ (7만원전에 털계획 못지킴) (지켰다면 비싼 가격에 재진입도 가능했는데 욕심부림)

=> 월요일도 상승시 손절 예정

 

 

#에코프로비엠 숏 (소액)

 

- 헤드앤숄더 패턴이 나오는거 같아 숏 진입

- 다만 297000까진 반등올수 있을 것 같아서 소액만 진입.