#매매계획#20240103 (포스코DX 매매, 코인옵션 양매도+기한선물갭)

 

시황정리

 

- 큰 지표 발표나 이슈는 없었음. (미국, 이란 이슈/ 홍해 이슈도 확대되지 않음)

 

- 1/2 첫거래일 기준으로 나스닥, S&P 조정(+코스피, 코스닥) 나옴 (20일선 터치) (큰 이유는 없고 차액실현 정도로 보는거같음)

- 내일 JOLT 발표 (고용!) (=경기 둔화되는지) 

 

- 중국지수는 계속하락/23년에 외국인 자본도 다 나가고 나락중.. 

 

 

 

(생각)

 

- 조정 일부 나왔으나 충분히 또 상승 가능할 것으로 생각은 하고있음. 베팅은 어짜피 옵션 양매도나 짧은 단타로 접근해볼 예정.

 

- 항셍지수 저점 매수..? 

 

 

 

 

매매복기

 

 

# 포스코DX, 에코프로비엠 분할 익절

2023.12.28 - [돈 벌기/투자일기] - 밀린 #매매일지#20231228 (포스코DX 매매)

밀린 #매매일지#20231228 (포스코DX 매매)

 

- 다행히도 이번주와서 나스닥->코스피 박살 + 코스피 이전상장됨과 동시에 차익실현 물량(?) 나와주면서 거래량 동반한 큰 하락세가 나옴

 

- 12월말에 매수 엄청하면서 가격 올린 연기금, 외국인이 새해 들어 다 던졌고, 개인이 받아서 장막판에 조금 말아올림. 

 

- 선물 거래량은 오늘 근래 최고로 터졌고, 장막판에 현물, 선물 모두 10일선을 회복함!!

 

- 차트상으론 하락반전캔들(evening star) + 거래량 실린 장대음봉 때문에 하락 추세로 전환되는거 같은데, 10일선도 회복되고, 기관수급이 들어와서 내일이나 이번주까진 반등가능성 있을 것으로 생각됨. -> 40%정도 정리함

 

- 반등시 5일선 정도부터 숏 물량 다시 늘릴만 한 것으로 생각됨 

(당연히 아직 매우우우 고평가 주식으로 보이고, 이번 상승때 거래량이 많이 터져서 추가 상승 나오더라도 전고점을 뚫을수 있을지는 잘모르겠음) 

 

- 에코프로비엠도 마찬가지로 쭉 빠지는 중 (헤드엔숄더 패턴 완성각) (추매는 잘모르겠..ㅜ)

 

 

 

매매계획

 

 

# 비트코인 양매도 전략 + 기한 선물/현물 갭 전략 구현

 

2023.12.29 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략)

#투자아이디어# 옵션 매도 전략(커버드콜/양매도/커버드풋 전략)

2023.12.30 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토

#투자아이디어# 코인 옵션 양매도/커버드 전략 검토

 

 

- 나스닥 양매도보다 가성비가 좋아보여 일단 일부 시드로 도전계획

 

- Deribit 거래소를 이용할 경우, 비트코인을 현물로 보유해야함 -> 이를 헷징하기 위하 기한 선물(3/29일자)을 숏할 예정!!

(현황 기록 예정)

 

 

 

 

 

# 엔달러/원달러?

 

- 미국 금리 인하가 가시권에 들어왔기 때문에 일본의 반응이 늦더라도 결국엔 엔화가 상승할 것으로 예상됨.

 

- 일본의 정책 변경까지 더해지면 1-2년 정상 환율을 터치할 가능성이 있을 것으로 보고 진입 가능

 

- 다만, 엔화가 저점대비 어느정도 상승한 상태라 손이좀 안나감..

 

- 미국의 인플레이션 상승 가능성이 나와서 채권금리가 상승하면 그때가 매수 기회???

 

 

 

 

 

# 금융주? (2중 배당금 이슈)

 

2023.12.18 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 현물+선물 배당금 취득 전략 [추가내용]

#투자아이디어# 현물+선물 배당금 취득 전략 [추가내용]

 

- 올해 결산 배당일이 내년 3월정도로 미루어진 이슈가 발생함 + 3월-4월에는 24년 1분기 배당도 지급될 예정!!! 

 

- 배당월(24년 3월쯤)에 고점이 온다 가정할 때 현재 태영건설 PF 이슈로 빠지고 있을 때가 매수 기회일 것으로 예상

 

- 실제로 1금융권은 태영건설PF로 인해 타격받을 위험이 그리 크지않고, 2번의 배당 매력(배당금이 은행에 따라 6-12% 정도까지 예상)을 감안했을 때 1월중에 추세선까지 빠지면 매수해도 3월안에 탈출 왠만하면 가능할 것으로 생각

 

 

 

 

 

 

 

 

# 메타 숏?

 

 

- M7 멤버 중 그나마 가장 거품으로 보이는 녀석

 

(마소, 애플, 구글은 생성형AI, 온디바이스 AI, 테슬라는 자율주행, 로봇 , 등 든든한 미래먹거리가 보이는데 반해 메타는 타겟 광고AI 이외 다른 AI 기술을 보유한 것으로 보이지 않고, 메타버스(AR/VR) 쪽에 엄청난 투자를 하였고 이 분야 기술력을 인정되나 가시적인 성과가 없었음.. 실제로 이부분은 엄청난 적자.. 페북, 인스타 통한 광고매출이 98%인데, 이것도 경기 둔화되면 어렵지 않을까? )

 

(나스닥, M7에 조정이 온다면 그나마 메타가 젤 약하지 않을까하는 생각)

 

- 그리고 무엇보다 창업주인 주커버그가 2021년 11월(고점) 이후 처음으로 자사주 매도를 최근에 매우 크게함 

(주커버그는 과거에도 완벽한 타이밍이 자사주 매도와 매입을 한 바 있음. )

https://www.mk.co.kr/news/stock/10891118

메타 올해 156% 뛰었는데...쿡 이어 이번엔 저커버그도 2년 만에 ‘자사주 매도’ [자이앤트 스톡

 

 

- 다만, 실적이 무너진 것도 아니고, 골디락스 분위기로 계속가면 페북, 인스타 아직 잘나가고 하니까 추가 상승할 수 있을 것으로도 보임. 

 

($353 저항라인 손절 잡고 짧게 접근??)

 

 

 

 

 

 

 

# VIX 롱?

 

 

- (차트) 저점 다지고 큰 상승이 조금씩 나오려고 하고있음. 

 

- (장점) 장이 조정이 오면 상승폭이 매우큼. 나스닥이 더 크게 추가상승하지않는한 빠지기가 어려움.

 

- (단점) 현물은 없고, 선물은 익월로 넘기는 과정에서 스프레드가 너무 커서 손해가 큼 -> 장투가 어려움

 

 

 

# 이더리움 롱?

 

 

 

- 최근 비트코인, 인텔 같은 애들이 닫히는 볼벤 상단터치 후 익월부터 볼벤이 열리면서 추가상승을 하였음. 

 

- 이더리움은 12월에서야 월봉 볼벤 상단을 터치하고 1월에 뚫는 과정에 있음. 

 

- 최근 솔라나 큰 상승 보였었고, 경쟁 관계이긴하나 이더리움이 상대적으로 저평가라는 이야기 나옴

(여기저기서 뭔가 읽은거 같은데 잘기억이 안남.. 추후에 정리)

 

- 다만 최근에 50배로 하다가 청산 ㅜㅜ. 매수시점과 손절라인을 좀더 고민해봐야겠음..

 

 

 

 

 

 

#그리드 자동매매 만들기

 

(후보)

 

- 원달러 1300이하까진 숏으로보고 매도/매수 반복하는 전략

 

- 이더리움 상승예상하고, 손절없이 1분? 5분 봉상 매수매도

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

포지션 현황 및 계획

 

전체 투자 시드를 100%로 할 때 아래와 같음.

 

- 장단기금리차 베팅 : 15%

2023.12.27 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자 아이디어# 미국채 양방향 투자전략(20231227) 현황

#투자 아이디어# 미국채 양방향 투자전략(20231227) 현황

   -> 역전 다시 심해지면 포지션 추가할 예정

 

- S&P양매도: 8%

   -> 한쪽으로 빠지면 헷징 포지션 필요

- (예정) 비트코인 양매도: 7%

   -> 한쪽으로 빠지면 헷징 포지션 필요

   -> 수익이 안정적으로 나온다면 포지션 크게 늘릴 예정

 

- 배당주 : 1% 내 (24년동안 20%까지 늘려볼 예정)

 

- 상보 : 25%

   -> 빨리 털자..

 

- 단타(이차전지 숏 등) : 25%

   -> 단타 비중은 최대한 적게 + 벌면 빼기 + 잘해질때까지..

   -> 2차전지숏, 메타숏, 이더 등..

 

- 현금 : 20%