#매매일지#20231207 (포스코DX 전망, 미국주식 전망, 시황정리)

 

시황정리

 

 

★ 오늘부터 다음주까지 주요 지표 발표 예정 (연말과 내년 흐름에 영향을 줄!!)

 

- 오늘

 (12/08 10시반) 실업률 발표 

 (12/08 12시) 미시건기대인플레

 

- 다음주

  (12/12 밤) CPI 발표 (= 물가/ 인플레 떨어지는지!)

  (12/14 새벽, 13밤) FOMC(중요하건 점도표!!)

    (= 내년에 연준이 금리인하를 몇번할지)

 

 

# 현상황 

 

(요약) 침체 우려로 원자재 빠지고 금리 빠지고 주식빠지고 하다가 // 일본 이슈 이후로 달러빠지고 주식은 반등나옴

 

<실업률 발표 전 침체 베팅?>

- 유가 70$ 까지 급락 / 현재는 방어중 

- 채권금리 급락 : 2년물, 10년물 정신못차리고 빠짐 / 현재는 횡보중

(금리인하 베팅이 5회에서 지금은 조금 진정됨)(= 점도표에서 금리인하횟수가 적어도 시장충격 덜할듯) 

 

<환율 변동>

- 원달러, 달러인덱스 크게 상승했었음. (경기침체 걱정?)

- 일본 BOJ 장기금리 변동과 함께 달러 다시 약세로 전환 (1320원까지 가다 1306까지 빠지는중)

- 엔화는 대에에에폭 상승(2-3% 한번에)

 

<주가 변동>

- 나스닥 하락 이후  AMD, 구글 호재와 함께 20일선 다시 지키면서 상승 (최근 전고점 안착)

나스닥(왼), 슨피(오) 일봉

 

-> 한달 열심히 달리고 1-2주간 횡보인 상태 (지표나 FOMC 끝나고 어디로든 달릴듯)

 

 

 

(생각)

 

- 인플레는 확실히 잡히는 방향인거 같고, 실업률도 적당히 나올거같은데 시장이 어떻게 움직일지가 예상이 안됨 ㅜㅜㅜ 

 

- 금리가 빠지는 것만으로는 더이상 상승이 제한되는 분위기였음.

 

- 실업률 확인하고 침체가 아니면(결과가 적당히 나오면) 이제 위로 쏠려고 하는건지/ 침체면 아래로..?

 

- 다음주 지표가 더 중요하긴하지만 차트상으로 현재 위치에서 저항선에 닿은 종목들이 많아서 오늘 발표부터 다음 방향성(21년 고점 돌파 vs 하락)이 정해질거 같은 느낌.. 무섭;; 

 

 

 

@ 상승시나리오

1) 실업률 너무높지 않게 적당히 둔화되는 결과

2)연준의 경기침체전 보험적 금리인하

3) CPI 물가 안정화(너무낮진 않게)

4) FOMC 점도표랑 시장 금리예측과 비슷한 결과 나올경우

 

=>모두 만족시 풀 롱 방향 !!!

 

=> 4) 조건 빼고는 1-3)은 만족할 수 있을 것 같은 분위기..????

 

 

@ 하락시나리오 

1) 실업률 높게 나오면서 경기침체 분위기 장악 ( 장단기 금리차 이후 침체 오는 타이밍이 지금??, 연준의 첫 금리인하 전에는 시장이 박살났다(?)) 

 

2) 실업률 괜찮았는데 CPI가 전혀 안잡힘 -> 금리인상 빨리할 필요가 없다 -> FOMC 점도표에서 내년 금리인하 횟수 낮게 -> 채권시장 충격, 주식시장 충격 가능성

 

3) 실업률, CPI 다 예상치대로 나왔는데, FOMC 때 매우 매파적으로 내년금리인하 늦게할거고 시장 버틸만하고 인플레 2%까진 가야된다!!!! 라는 이야기 나온다 -> 채권시장 충격, 주식시장 충격

 

 

 

=> 아몰라 어렵다

 

 

매매일지

 

 

# 포스코 DX 20% 수익실현

 

 

- 목요일에 주봉20선(48500쯤)에서 20% 정도 정리!

- 오늘 반등 3% 가까이 나와주면서 주봉20, 일봉100 지키려는 모습

- 개별 이슈는 크게 없어보임 (2차전지 수급에 따른 반등) 

- 길게 봤을때 숏뷰는 유지!

 

=> 미국 발표 전 상태이고  금요일이다보니 일단 종가까지 보다가 일부 정리하고 월요일에 다시 들어가던가 하는게 나을거 같은 

 

 

# WTI(유가) 진입

 

- 지난번 매매계획

2023.12.06 - [돈 벌기/투자계획] - #매매일지#20231206 (서비스업 PMI발표, 실패한 금 트레이딩 복기, 인텔 전망, 포스코DX 전망)

 

 

 

- 70$를 급하게 터치하러 와줘서 일단 진입하였음 -> $69를 터치하며 횡보하다가 상승중!! (200일선 터치하고 오른상황)

 

 

 

- 경기침체일 경우 추가하락 가능성 있을듯 

- 그리고 현재 뉴스에서 감산에 대한 불확실성 높은 이야기 나오고있긴함 + 미국이 풀가동으로 열심히 생산하고 있어서 가격 못오르는 것도 ㄱㄴ 

 

=> $73 까지 보고싶은데 원웨이로 오를리는 없고, 실업률 나오는거 보고 일부 사고팔고 해야할듯

=> $69 뚫리면 그냥 손절하는걸로~

 

 

# 엔화 정리 ㅠㅠㅠㅠ 

 

- 물타기 타이밍이 잘못되어서 평단가가 좋지 못했는데, 적당히 오르다 또 빠질 거라 생각하고 마침 DX숏도 치고싶고 뭔가 신경쓰기도 귀찮아서 정리해버림. (어제의 상승분 거의 못먹 ..)

- 결과적으론 손해가된 매매!!

 

 

 

# VIX 지수 진입 / 나스닥 숏 소액진입

 

- S&P가 다시 추세선 상단을 터치하고 있고, 나스닥도 최근 추세 저항선에 닿아있어 빠질 것이라는 베팅으로 VIX 지수 구매

나스닥(왼), 슨피(오) 일봉

 

- VIX 자체가 상당한 저점 상태이고, 차트상으로도 반등가능성 있어보여서 진입

 

 

=> 근거가 가벼운 만큼 비중 크지 않고, 오늘/다음주 지표보고 틀리면 그냥 정리할 예정!!

 

 

 

 

# 투자아이디어 테스트

 

1) 배당금 취득전략 

2023.12.05 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자아이디어# 현물+선물 배당금 취득 전략 (우리금융지주)

 

- 우리은행으로 테스트 했는데, 그다음날 바로 배당금만큼 낮게 호가가 채워져서 다른 금융주 살펴봄

- KB금융만 1월물이 현재 현물과 가격이 거의 동일해서, 2천정도 포지션크기로 롱숏 채워봄!

(배당수익 : 100만원정도?? )

 

2) 장단기금리차 역전현상 공략

2023.12.07 - [돈 벌기/투자 전략] - #투자 아이디어# 미국채 양방향 투자전략/ 채권 전망

 

 

 

 

 

결론

 

- 이번주 다음주 지표 앞두고 방향성 예측이 현재는 어려움. 

- 저항선 터치하고 있는 분위기 상으로는 하방 가능성 있어보이면서도, 뚫고 크게 상승할 수도 있을거 같은느낌.. 

 

- 오늘 밤에 일부 정리를 하든 물을 타든 일단 방향이 조금 나올 수 있을듯!!

(하방 가자!)

 

- 추가 매매계획은 방향이 좀 잡히고 나면 또 세워보는걸로!!!