#매매일지#20231123

 

시황정리

 

(오늘은 미국 휴장)

 

@ 어제 

수요일 경제 지표 발표

 

- 어제 실업수당청구건수 , 미시간 인플레이션 기대치 발표가 있었음(전혀 생각도 안하고 있다 금리 크게 움직여서 당황;;)

 

 -> 실업수당 청구가 예상보다 적게 발표 (=> 아직고용괜찮다) -> (인플레이션압박) 채권금리 상승, 달러상승, 지수 급락

 -> 미시간 인플레이션 기대치도 예상치보다 높게 발표  -> (인플레이션압박) 채권금리 상승, 달러상승, 지수 급락

  (* 미시간 인플레이션 기대치는 정확도가 그렇게 높은거는 아니라 큰 악재는 아니라고함)

 

- 다만, 예상치랑 차이가 큰 것도 아니고 보조적인 지표라 그런지, 급락 나온 이후 어느정도 말아올리는 움직임 나오는 중(금리하락, 지수 회복 등)

 

 

@ 다음 기다리고 있는 지표들 

 

- 11/27 4분기 도매 판매데이터 -> 소비지표 

- 11/29 3분기 GDP (경제성장률) 

- 11/30 미국 PCE(개인소비지출 물가지수) -> 소비꺾이면 -> 금리인하 + 침체분위기? 

- 12/01 미국 제조업 PMI (구매관리자지수) -> 높으면 경기확장, 낮으면 경기침체로 해석 ㄱㄴ

 

- 12/06 서비스업 PMI, JOLTS(구인이직보고서)-2달전꺼

- 12/07 해고자 보고서

- 12/08 고용보고서 (실업률 발표)

 

- 실업률이 올라가는 구간은 주가 항상 조심해야한다(from 테이버)

 

=> 소비, 고용 위주 데이터 -> 경기침체 가능성 확인? 

 

 

@ 생각

 

- 지표 살짝 나와도 흔들릴려하고, 최근 충분히 많이 올랐어서 "채권금리 하락, 유가하락, 달러하락, 나스닥상승" 추세가 어느정도 끝나가는 분위기 인가 싶음 ("금리 인하 해야겠네~~!" 카드가 약빨을 다한..?) 

- 악재 나올게 뭐 있나 싶었는데 소비나, 고용이 크게 박살나면 침체를 반영하여 빠질 수도 있을 분위기 or 너무 강하면 경기좋네 금리 추가 인상 가능해서 빠질 수도 있을 분위기

- 어떤 뉴스가 있어야 21년 전고점까지 뚫을 수 있을지 감이 안오긴 하나, 아직 Fear and Greed가 적당한 Greed 상태라 추가 상승..? 

 

- 양쪽 다 염두해두고, 개별 종목 차트 매매 위주로..?

 

 

매매복기

 

@ (수익실현) 장기채 롱 전량정리

 

- 4.628% 쯤(저항선 돌파 매매..) 잡았던 30년물 채권 -> 어제 실업수당청구건수 발표후 금리 오르려하길래 전부 정리!!(4.54%?)

 

 

@ (수익실현) 구리, 기름 숏 전량 정리

구리, 기름 4시간봉 + 정리한 순간.

 

- 제대로된 하락이 나오기 전에 ... 다 정리해버림...ㅜㅜ 빨리 안빠지길래 적당한 수익일때 포기

- 물량이 적어서 오히려 쉽게 던지게된.. 

 

@ (포지션 추가) 인텔 숏

인텔 4시간봉

 

- 장이 반등할 때 풋옵션 추가함

- 종가 45 돌파시 손절!!

 

 

@ (포지션 추가) 달러 숏 

 

달러인덱스(위), 원달러 4시간봉(아래)

 

- 처음 진입한 추세 이탈 판단이 틀렸는데, 다시 빠질 수 있을 것으로 판단(지표 발표전에  "채권금리 하락, 유가하락, 달러하락, 나스닥상승"  분위기로 보고..;;)하여 물을 구간구간 크게 탐

- 지난 복기 때 생각한 손절가도 지키지 않음. (저항선 하나만 더기다려보자 mind)

- 오늘 그래도 가격  빠졌을때 물탔던거 정리해서 손해 확대되는 것은 다행히 막음. 

 

=> 4시간 60선 뚫리면 깔끔하게 보내자 

 

 

@ (포지션 추가) S&P 숏 

S&P 주봉

- 어제 지표 발표에 흔들리는 모습을 보고  "채권금리 하락, 유가하락, 달러하락, 나스닥상승" 추세가 끝나가는 것 같다

-> S&P 하락추세선 돌파가 실패하겠다 싶어 열심히 추가 진입

- 지표 발표후 빠지다가 많이 반등해서 버티는 모습

- 다만, 소소하게 금리도 버티고 달러인덱스도 반등하고 있어 추가상승 어려울지도? (주식오르고 달러인덱스 빠지면 달러숏에서 헷징)

- 지표 발표와 함께 큰상승 발생하여 손해가 커질 수 있어 물량 조절 해야함(돌파 확정시 손절!)/ 지표(침체 or 추가 금리 상승가능성) 안좋게 나오면 익절은 넉넉히 봐도될듯 

 

 

@ 기타 포지션

- 상보 롱 : 무지성 존버 (빠지면 산다는 마인드), 조만간또 큰 움직임이 있을거같은 느낌

- 엔화(원엔) 롱 : 드디어 엔화 강세 분위기가 조금씩 형성

- (소액) DB하이텍 롱(200일선 아래로 다시 빠져서..지켜보다 손절)

- (소액) 엑손모빌 콜옵션(기름값 반등 나올까봐 롱살짝 잡아봄) 

 

 

결론

 

- 어쩌다 달러숏에 꽂혀서 자꾸 물을 탔는가..

- 이번주는 큰 변화가 없을 것 같고 다음주까지 차트가 쌓이는 것을 보고 향후 방향성 예측해보는 걸로.

- 현재까지는 종목들이 다 잘올라와있어서 다음 지표가 어떻게 나와도 안좋은쪽으로 해석될 수도 있겠다 싶은 느낌.. (엔비디아도 전고점 뚫고난 이후 시원하게 내려옴) -> S&P숏 유지.. 

 

- 주말동안 새로운 종목 찾아보기 (스벅, BOA 롱, 유니티, 러셀 2000 롱)

- 단기 채권(2년물)도 고민중!!

 

 

 

 

 

 

참고자료