#매매일지# 20231122 (엔비디아 실적발표, 원자재 포지션 진입)

 

시황정리

 

 

- FOMC 회의록 : 금리인하 언급 대신 경기 안좋아질 것이다 발표(금리인하는 아에 예정없!)

 

- 고용 저번에 꺾였고 이번에 소비도 조금 꺾임(-> 침체 분위기, 금리하락, 주식 상승 가능)

 

- 중국 경기 회복세 (철강석 상승, 위안화 강세, 부양책 발표) but 외국인 자본은 많이 나갔음

 

- 엔비디아 실적발표 : 또 역대ㅔㅔ급.. 지난 분기 기대치 훨씬 상회해서 이번에 기대치를 높였는 데도 더높게 나옴. 향후 미국 정책때문에 중국 매출이 매우 꺾일 것으로 예상되나(가격 빠진 이유) 다른데에서 상쇄 가능하다고 발표

 

-> 다만 나스닥은 발표전부터 하락 분위기(차익실현??)였고, 발표 후에도 일단 하락세, 다만 전고점 터치(노란선)하고 하락세 꺾임. (한번더 상승가능성?)

나스닥 4시간봉

 

 

- 채권 금리 반등 있었고(유럽이 한번더 올릴 수 있다고 언급함), 구리가 하방추세선 터치, 기름 보합, 달러인덱스도 살짝 반등(원달러도 마찬가지) 

 

-> 구리빼곤 너무 많이 떨어져서 기술적 반등이 나온 느낌..?(+나스닥도 마침 차익실현 분위기) 

-> 아직 추세(금리 하락, 유가하락, 나스닥 상승, 달러하락 등)가 바뀐거 같지는 않은 거 같은데 바뀌면 어떻게 감지해야할까???

 

(생각)

=> 고용 발표 같은거라도 곧 있으면 방향이 더 잡힐거 같은데, 일단은 연준에서 계속 경고 메시지 날리는 거 외에는 시장 분위기가 바뀔 악재가 등장하지 않은거 같다(=> 천천히 오르거나 횡보?)

=> 중국 경기 회복, 유럽 상황이 어떻게 영향을 줄지 모르겠다

 

 

매매복기

 

@ (신규 포지션) (또) 달러 숏 진입

원달러 4시간 봉

 

-> 달러인덱스 상태도 안좋고, 원달러 추세선(검은색라인) 이탈로 보고 다시 진입

-> 왔다갔다했지만 결국 반등 나와서 일단 물린상태.. 1295쯤에서 일단 추가매도 예정

-> 1297 정도 저항선 기준으로 손절 각.. 익절은 추세 뚫리고 1240-70선까지!

 

 

@ (신규포지션) 구리 숏

구리 주봉

 

-> 하락 추세선 상단을 터치하길래 숏 진입

-> 침체 분위기(소비 줄고, 고용 줄고..)인데 원자재 가격이 막 크게 오르기가 쉽지 않을 것으로 예상

-> 이거 뚫리면 기름, 채권, 달러 다 정리각

 

 

@ (포지션 추가) 인텔 숏

인텔 월봉

 

인텔 4시간봉

 

-> 어제 매수이유(월봉 볼벤 닫히는 중/상단 터치 직전 + 주요 지지라인 구간(월봉)(43.7-45) + 월봉 60선(46)+ 일봉 과매수 구간(RSI 78 돌파, 최근 3년 최고치는 84 정도.?) + 최근 1개월 30% 이상 상승 + 더 오를 이유가 이제 많지않고, 조정오기 좋은 종목) 

-> 45$는 못찍고 하락나옴 

-> 목표만큼 담진 못햇으나, 나스닥도 아직꺾이지 않았고, 엔비디아 실적도 잘나와서 한번더 기회 있을 것으로 예상 (더블탑)

 

 

 

 

@ 기타 유지하고 있는 포지션

- 장기채 롱 (포지션 그대로) : 4.5%대에서 횡보, 장기적으론 무조건 괜찮을 것으로 예상되나, 포지션이 커서 혹시 모르니 적당히 익절하고 다시 모으고 할지 고민됨

- 기름숏(포지션 그대로) : 77 대 에서 크게 변동없음.

- 상보 롱 : 무지성 존버 (빠지면 산다는 마인드), 조만간또 큰 움직임이 있을거같은 느낌

- 엔화(원엔) 롱 : 드디어 엔화 강세 분위기가 조금씩 형성

 

@ (소소하게)

- S&P숏(상방추세선 터치한 김에)(헷징용)

- DB하이텍 롱(그저께 저녁 미국장때 달러빠지고, 반도체지수 잘나오고, 200일선 돌파도 성공하여 어제 진입해봄)

 

 

 

 

결론

 

(생각)

- 적고 보니 거의다 숏;;

- 현재 포지션은 "금리 하락, 유가하락, 달러하락, (나스닥상승?) " 분위기로 베팅 中 이게 틀린거라면 언제 감지하고 손절해야하나는 잘모르겠음

- 일단 포지션 잡을거도 충분히 잡은거 같아서 추가 종목 찾아보면서 대기할듯?? 

 

(계획)

- 인텔 숏, 구리 숏은 추가해봐도 될듯

- 스벅, BOA 롱, 유니티, 러셀 2000 롱 고려!!