#매매일지#20231205 (금 급락, 나스닥 하락)

시황정리

 

- 큰 지표발표나 뉴스는 없었음. 

- 빅테크 악재들 소소하게 있었음. 

(출처: 테이버 아침시황 라이브)

 

 

- 나스닥 등 지수 조정(-2.5% 가까이 갔다가 0.8%로 마무리) + 빅테크 위주로 조정 

- 소형주 강세(어제 장 안좋았지만 러셀2000 지수는 또 상승함!)

 

- 유가 하락세, 채권금리는 박스권, 달러인덱스는 반등나옴

 

- 풋콜 ratio : 0.75까지 빠짐 => 매수 베팅 많아지는 상태 

- Fear and Greed : 68 (여전히 Greed 상태) 

=> 투심은 덜 꺾였다? 

 

 

(생각)

 

=> 조정 나왔지만 아직 투심이 있는거 같고, 시장이 박살날 정도의 악재도 없는거같음. 이번주는 산타랠리 전 조정, 실업률 발표전 미리 조심 이런 느낌의 조정 분위기 이려나?? 

=> 내년 금리 5회인하급으로 시장이 미리 반영한거라 이거 보다 늦게/적게 금리 내린다거나, 경기침체 지표나오면 조정이 길어질 가능성도 있는거같음(산타랠리끝났다?)

 

 

 

매매복기

 

# 금 롱 손실 ing 

금 선물 일봉

 

- 숏 스퀴즈 이후 롱 스퀴즈로 해석되는 무빙... (후 잘못건드렸다;;)

- 해선 시작한 이래 최악의 손실액 예정(양방향 털리는 그림)

- 전고점 돌파로 인한 상승세 + 전고점자리저항 근거로 롱을 일찍부터 많이 타버림 -> 물리는 과정에서 숏 손절을 고점에서한 보상심리가 발동하여 롱 손절이 도저히 안나감 

- 예상보다 비중도 과도하게 커지게됨 (해선 시드를 다시 줄여야겠다)

 

- 현재 차트상으로 반등이 가능하다/쭉 빠질거다 예측은 아직 어려운거같은데, 위아래로 털고 올리는 의도가 있지 않을까 하는 희망정도.. (다시 빠지면 그냥 손절하는걸로)

 

=> 저런 무빙은 당연히 예상하기 어렵고, 예측은 당연히 틀릴 수 있는데, 한번 손절한 거에 대한 보상심리 때문에 손절을 제때 나가지 않은것이 결국 가장 큰 실수(아쉽더라도 최소한 전고점 뚫리고 내려올땐 짤라야했다)(무빙도근데좀 너무했다!!!)

 

 

 

 

 

# 인텔 20% 정리 (일봉 20 평균선)

인텔 일봉

- 4%이상 빠졌었고, 하루 동안 더빠지긴 쉽지 않아보여 20%정도 정리 

- 장기채 이후로 최고의 수익률, 수익금 예정(금만 안했어도..)

- 과거 진입 근거

+ MACD 교차 / SAR 매도신호 / MFI 하락 다이버전스

+ 나스닥, 마소, SOX 도 다 비슷하게 안좋은 상태 

 

=> 반등 줄 때 비중 추가 ㄱㄴ

 

 

 

 

# 포스코DX 숏  비중추가

포스코 DX 주봉

 

- 하방추세선 이탈 / MACD 주봉상 교차 / SAR 하락추세(일봉상) / MFI 하락 다이버전스

- 수급 이슈 좋지 않은 상태 (우모투 카페 베스트글)  

- 23년 1월 6천원이였던 주식 (1000% 달성 하였음)

- 실적이나 시장이 받쳐주나 ? no (실적은 당연히 주가 못받쳐주고, 리튬가격도 빠지고있고, 2차전지 악재나옴(보조금)) but 에코비엠은 호재있었음 

- 광기가 안끝났을 가능성은 있음

 

- 포지션 진입 이후 현선 갭차이가 적어져서 일부 손해 생긴듯 ( 선물가격이 거의 2천원낮다가 현재 1천원정도차이) => 왜이러나? 

 

=> 원엔 정리한걸로 비중 쎄게 잡음

=> 53000 정도 종가나올시 손절

 

 

 

 

(기타 포지션)

 

# 원달러, 10년물, S&P 숏 , 엑슨모빌 콜옵션 -> 다정리 (큰 손익 없음)

 

# 원엔 50% 정리 (그런데 900까지 가는듯..?)

# 상보 유지

# 비트 롱, 나스닥 숏, VIX 롱은 못들어감(금에 미쳐서 시드 다쓰느라..ㅜㅠㅠ)

(추가 계획)

 

# 유가 70$ 까지 빠지면 유가, 엑슨모빌 롱 접근 

 

 

 

 

 

결론

 

-> 매매좀 줄여야 할듯!! 시드도좀 줄이고..

 

- 금 어띃하나이거 

- 인텔 숏 비중추가

- 유가/vix/엑슨 매수후보로 지켜보기

- 포스코 DX 가즈아

 

- 새로배운 볼린저밴드 매매법 연습해보기