#매매일지#20231203 (채권금리 급락, 인텔/테슬라 숏)

 

차트 보조지표 추가!! (MACD=이평선 수렴, 확산/ MFI = 거래량이 고려된 RSI)

시황정리

 

(뉴스정리)

 

# PCE 발표 /  파월 인터뷰 / 빌애크먼 인터뷰(빨리금리인하해야됨)  => 금리 박살

 - 컨센서스(예상치) 잘 부합 (= 물가하락 하고 있음)

 - 발표당시 시장의 큰 반응은 없었음(이미 반영하고 있었다??)

 - 파월인터뷰 전 연준의 현재 태도에 대한 시장의 예상 : 금리인하할꺼지만 말은 무조건 매파적으로 할것이다(금리인하 생각없다!!)

 - 인터뷰전까지 시장이 전체적으로 조정받고, 금리도 상승하다 파월이 예상대로 답변하자 채권금리 급락, 시장반등함

 

=> 물가3.5%쯤? 금리 5.5% -> 실질금리 2.0% 이내로 왔음 -> 물가 계속하락한다면 금리인상할 이유없다 + 연준예상보다 인플레가 빠르게 잡히는 중 

=> 금리인하 예상으로 채권금리가 빠르게 빠짐 => 10년물 4.19% 

=> 선제적 금리(보험성) 인하에 대한 기대감 = 침체 확정나기전에 미리 좀 인하해놓자  

=> 내년에 5회 인하할 거다는 베팅이 커짐 ( 조금 오바라는 의견도 )

 

# 미국주식 계절성

- 올해는 계절성이 매우 정확하게 들어맞는중 (9월 안좋고 연말에 좋고 등등)

- 산타랠리는 12월초 조정 후 12월말에 왔다 

 

# 소몽 호재/악재 정리 (유튜브라이브)

 

 

# 4분기 GDP 실시간 예상

- 3분기는 5.2%로 매우 잘나왔지만, 4분기는 2%대이하?로 매우 낮은 수준으로 예측되고 있어, 경기침체 걱정하는 분위기/ 빨리금리인하해야된다 

 

# OPEC 회의 결과

 - 100만배럴 자율적감소 -> 시장기대 못미침 -> 유가 다시 하락 중 

 

# 이번주 예정 이슈들

- 12/06 서비스업 PMI, JOLTS(구인이직보고서)-2달전꺼
- 12/08 고용보고서(실업률발표★)

 

(차트)

# 금리인하로 인한 유망주(소형주) / 배당주 급등 

- ARKK(돈나무 ETF), 러셀 상승률 좋음

- 금리 수혜주 많이 오름(ex. BXP, 리츠 ETF)

- 신흥국 상승가능성 

 

 

# 금 역사상 최고점 돌파(비트코인도 39k돌파!/ 엔화도 상승추세 中) : 안전자산 선호가 두드러지고 있다? 

- 금 상승 배경 : 금리하락, 달러하락, 안전자산 선호? 

- 컵앤핸들 패턴 

금 선물 월봉

 

# S&P는 하락추세선 돌파상승 (다만, 나스닥은 최근 크게 조정받아서 덜 회복) 

 

# 다우지수 역사상 신고점(ATH) 터치 직전

 

 

(생각)

 

- 당장은 침체는 모르겠고 물가잡혀서 금리는 빠진다는 분위기로 랠리 중 (최근 2주 분위기??)

 -> 악재 없긴한데, 다우지수, 금, 코인, 소형주, 배당주 등으로 돈이 빠져서 그런가 이미 많이 반영해서 그런가  금리인하 베팅 분위기 대비 나스닥이 상승이 제한적인 느낌 (더 올릴 호재가 있나?!) 

 -> 안전자산 선호, 채권금리, 유가하락은  경기침체 가능성인가? (=시장하락)

 -> 나스닥의 MACD 교차(상승끝물)

 

=> 금리 인상 가능성은 거의 끝난거 같다, 다만 그렇다고 시장이 오를분위기는 아닌거 같은 느낌 

=> 침체 예측은 모르겠다

=> 일단, 금, 소형주, 배당주 쪽 관심을 가져보고, 나스닥은 숏쪽으로 보자 

 

 

 

 

매매복기 + 계획

 

# (수익실현!) 테슬라 90% 이상 정리

테슬라 4시간봉

 

- 추세선 맞고 빠질 때 잡았던게 -2,3% 하락 나와주면서 수익실현

- 추세선 터치 + 사이버트럭 sell the news 전략이 잘 통한 case?..

- 테슬라는 차트도 애매하고, 다음 방향성 예측이 너무 어려워서 거의 다 정리 

 

 

 

 

# (포지션 추가) 금 숏 (=>손절 및 스위칭 예정)

금 선물 월봉

- 2080라인이 그래도 큰 저항선 이여서 숏 들어가봄

- 일봉상 돌파된 것으로 보이고, MACD, RSI 상으로도 고점신호가 애매한거 같아서, 추가 상승여력 가능하다고 보고

=> 손절예정 / 롱을 보자 차라리 

 

 

 

 

# (포지션 일부 추가) S&P 숏 추매 (=> 손절예정) 

슨피 주봉

- 하락추세선 상승 돌파

- 4590 라인쯤에 숏추가 해보긴 했으나 금요일 장막판에 돌파됨 (dow 상승 영향이 있는듯?)

- MACD, RSI 상으로도 고점신호가 애매함 / 고점이여도 크게 먹기는 어려울듯 / 할거면 나스닥 숏이 낫겟다

=> 손절예정

 

 

 

 

# (포지션 일부 추가) 10년물 채권금리 상승베팅(채권매도) 추가 (손절 예정) 

10년물 금리 일봉

 

- 채널 하단 터치로 반등보고 추가 진입

- 파월 등장 때 역시 금리가 크게 박살(추세선 돌파)

- MACD, RSI 상으로도 저점신호가 애매함

- 물가는 잡혀가는거 같아서 금리는 어떤식으로는 하락할 가능성이 높아보임 (침체든 아니든)

- 다만, 아직 인플레지표가 2%대가 뜬게 아닌데 채권금리가 먼저 급하게 내려간거 같아서, 다시 반등여력 가능성? 

 

=> 롱/숏 둘다 어려워진 위치인듯

=> 고점때 잡은거 안들고 있는게 아쉽지만 지금 시점에서 트레이딩하긴 쉽지 않아보임 

=> 비중 축소(손절) 예정 

 

 

# (포지션 추가) 엑슨모빌(=기름기업) 매수

WTI, 엑손모빌 일봉

- 채널하단터치, 유가 반등 가능성으로 진입

- 감산도 제대로 안됐고, 경기침체 쪽으로 갈거 같은 분위기(= 기름값하락 분위기)라 일단 정리하는 쪽으로?  

- 시장, 금리랑은 또 다르게 움직이다보니 예측은 어렵 

- 70$ 쯤 다양한 지지선 : 200월선(73$), 지지선(73$), 200주선(70$) 대기중

- 기름값빠지면 위태로운 국가들이 있다보니 크게 빠지긴 어렵다 

 

=> 70-90 박스권 예상(by 테이버) 

=> 엑슨모빌 추가 매수 쪽으로 계획

 

# (포지션 추가- 소량) 천연가스 매수

천연가스 일봉

 

- 최근 너무 하락 + 지지선 터치에서 등락 중에 있어 반등 흐름으로 보고 진입

- 공부가 너무 안된 원자재.. 

 

-> 다른종목 매수금액 부족시 정리하는걸로

 

 

 

 

 

# (일부 수익실현 및 추가매도) 인텔 숏

(현황)

- 45.3$ 터치할때 추가 매도 크게 들어가고 크게 조정나와줘서 20% 수익실현하고, 반등나와서 다시 포지션 추가중 

- 다만 금요일에 43.76$ 저항선 까지 올라와주면서 반등 / 한번더 반등은 가능할거 같은데 얼마나 오를지 ㅜㅠ

- 비트코인의 경우 월봉 볼벤 상단 터치하고 결국 더오름 (월봉 

 

 

(이대로 하락 근거)

- 마소 추세전환(MACD 교차), 나스닥 추가상승 어려울것 같은 분위기

- MACD 교차 분위기/ RSI,MFI 하락 다이버전스/ 강한 저항선

 

=> 45.3$ 까지는 풋옵션 추가 (만기가 긴걸로!!!)

 

 

# (예정) VIX 지수 롱

VIX 지수 월봉

 

- 1996년부터의 지지라인..? 11.6$ (다만 최저점까지는 많아 남음)

- 일봉상 MACD 교차 직전 

VIX 지수 일봉

 

# (예정) 비트코인 롱

비트 일봉

 

- 대세 상승 진짜 ㅇㅈ... (월봉 볼벤상단 돌파)

- 삼각수렴 패턴에서 위로 돌파함

-  든든한 지지선이 되어버린 38k (월봉 볼벤 상단, 삼각수렴 상단자리)

- 일봉상 macd 교차됨(상승시작)

 

=> 38k 손절잡고 롱 타는 거 ㄱㄴ

 

# (예정) 나스닥 숏

-위에서 언급

 

 

 

 

 

결론

 

(생각)

- 근거없이 금리 반등쪽에 너무 꽂혀서 틀린 매매를 많이 함  (금리는 이제 모르겠다)

- 이번주도 굵직한 지표들이 좀 있어 왔다갔다할 가능성 있을 것 같다

- 금리인상 가능성은 없는 것으로 확정된거 같고, 침체는 모르겠다. (다만, 연준 생각하는 금리 인하 속도가 시장이랑 차이가 심하면 다시 금리반등 가능성??)

 

- 금, 소형주, 배당주 쪽 관심을 가져보고, 나스닥은 숏쪽으로 보자 

- MACD 큰 추세전환 + 지지저항선이 있는 종목을 찾아보자 (국장, 미장)

 

(할일)

- 10년물 채권 비중축소

- 테슬라 정리

- 금 정리 / 롱전환? 

- 천연가스 정리? 

- 인텔 추가숏 

 

(좀더 지켜본 후에)

- VIX 지수 롱 

- 비트코인 롱

- 나스닥 숏