#매매일지#20231130 (테슬라 인텔 주가 전망)

 

시황정리

 

(뉴스정리)

- GDP 발표 : 컨센서스 4.9%, 발표 5.2% (경기성장률 Good) but 4분기결과는 좋지 않을것이라는 의견 有

 

- 금일 PCE 발표 예정 ★ (물가지표 -> 인플레이션 잡혔는지)

 

- 금 상승 / 엔 상승 분위기 (안전자산의 선호도 증가? 위기대비?)

 

- OPEC 회의직전 -> 기름 감산, 증산에 대한 논의 ㄱㄴ

 

- 어지러웠던 나스닥, S&P 무빙 (횡보하던거 급상승하다 급락)

나스닥, S&P 4시간봉

 

=> 빌애크먼(채권저점, 고점 정확히 맞춘사람) -> 1분기부터 바로 금리인하 필요하다 + 연준위원 중 인터뷰에서 금리인하 언급한 사람 등장  => 채권금리 빠지면서 횡보하던 시장이 위로 크게 상승 (빨간 부분)

=>  다른 연준의원 등장해서 "금리 인상 가능하다" 말하자 마자 상승분 전부 반납하고 다시 횡보가격으로...

 

- GM 자사주 소각 발표 대비 상승 제한/ 밈주식 (게임스탑) 큰 상승

 

- 채권금리 박살 중 : Fed watch 기준 내년 1분기부터 인하 들어가야한다 내년에 4회이상 인하들어간다는 베팅 때문

 

(생각)

- 시장이 너무 앞서간다(=금리 인하를 빠르게 반영한다)는 의견도 有

  -> 인플레 안잡히는 신호 나오면 시장, 채권 정말 크게 빠질 수 있음. 

- 시장방향 예측은 정말 어지럽다 / 의원말한마디에 1%씩 왔다갔다 하는게 튼튼한 상태는 아닌 거같다 

- 맨날 침체 이야기도 언급은 되는데, 어떤 지표로 확정되는 것인지 명확하지도 않고 시장에 어떻게 영향을 줄지 아직은 예상이 안된다 

 

 

매매복기

 

@ S&P 숏 50% 손절 (ㅜㅜ)

나스닥, S&P 4시간봉

- 횡보하다가 위로 튀길래 상승 방향으로 잡히나 해서 일부 정리(빨간부분 고점에서 ㅎㅎ) 

- 인텔 숏, 테슬라숏 잡을 증거금 확보

-> (그랬더니 빠짐 ^ ^) (어짜피 기준선도 없고 예측이 어려웠던부분이라 납득 ㄱㄴ)

 

@ 채권 숏 손절(금리 상승 베팅)

채권 2년물 금리(왼쪽), 채권 10년물 금리(오른쪽) 4시간봉

 

- 채권 너무 과하게 빠지는 거같아  반등 바라보고 진입했던거 금리 더빠지면서 손절(소소하게 했다 생각했는데 은근히 손절금액 큼) 

- 10년물 채권 숏(금리상승베팅)은 오늘 차트까지 보고 손절예정

 

※ 한탄 

채권금리 빠지는거 너무 배아프다!!! ㅂㄷㅂㅂㄷㅂㅂㄷㅂㄷㅂㄷㅂㄷㅂㄷㅂ

24일에 글쓸 시간에 당장 샀더라면!!!!

 

 

 

@ 테슬라, 인텔 숏 비중 크게 진입!!

 

- 기존 진입이유

(테슬라 숏: 사이버트럭 출시일(11/30) 직전에 하락추세선 상단 터치해주는 분위기 => 발표와 함께 하락 시나리오로 베팅!)

(인텔 숏: 월봉 볼벤 닫히는 중/상단 터치 직전 + 주요 지지라인 구간(월봉)(43.7-45) + 주봉 200선(45) + 월봉 60선(46)+ 일봉 과매수 구간(RSI 78 돌파, 최근 3년 최고치는 84 정도.?) + 최근 1개월 30% 이상 상승 + 더 오를 이유가 이제 많지않고, 조정오기 좋은 종목) 

테슬라(왼), 인텔(우) 4시간봉

 

- 마침 어제 분위기 좋아서 목표 위치 터치해줌 + "S&P, 나스닥 갑자기 크게 빠짐 => 저항선 돌파를 못하겠다"  크게 진입 (어제 손실금액 정도 수익은 발생!) (좀더 빠지자)

- 인텔은 오늘 월봉 마감이라 이대로 볼벤 상단 돌파 못하며 추가 조정 가능할지도

- 더오른다면 가능성  낮긴하지만 46-7 정도 까지도..(손절라인)

- 테슬라는 오늘 사이버트럭 발표와함께 큰 방향성 있을듯??(위로가면 손절)

 

@기타 포지션

- 원엔 롱

- 상보 롱

- 원달러 롱 살짝(상승추세선 타고 반등 목표..?)

 

결론

 

(시장느낌)

 

- 아직까진 시장방향성 결정이 안된거같다 (넘 어렵;;) 

 -> 분위기 상으로는 안전자산인 금, 엔 선호가 강해지고 있고, 시장도 변동성이 꽤 올라서(VIX 지수 상승, 연준 인터뷰에 훅훅), 침체 걱정을 많이 하고 있는듯(채권금리도 많이 빠지공) / 다만 미국 경제 아직까진 튼튼한 느낌 ㅜ 

 -> 물가지수(PCE 발표(11.30), CPI(12.12)), 실업률(12.8) 발표시 인플레이션 잡히는 지에 대한 방향이 확실해질듯??

 -> 최근 열심히 하던 시장(10월중순부터)의 흐름과 현재 흐름이 달라진거 같은데 아직 예상하기 어려운듯

 -> 장단기 금리차 역전될 때 항상 왔던 위기! 이번에도..? 

 

=> 상승시나리오

   : 경제 튼튼(기업들실적도 꾸준히 받쳐줄예정이다) + 물가 잡힘 -> 금리인하 -> 골디락스, 소프트랜딩 -> 주가는 전고점돌파하러~

=> 하락시나리오 

    1. 금리인상 지체 이슈 : 현재 너무 급하게 인하 분위기를 반영해서, 경제괜찮고, 인플레가 아직이다(물가 높게, 유가 폭등 ) -> 하락

    2. 경기침체 이슈 : 실업률 4% 훨씬 초과 +알파 -> 경기 많이 안좋아서 내년 실적 기업들 박살날거같다 -> 하락 

    3. 지정학문제(전쟁휴전끝 다시 한판간다), 은행파산, 부동산파산, 유럽, 중국 침체, 유가

 

 

 

- S&P, 인텔, 테슬라 조정기도 1일차 시작 

 

 

 

(추가로 생각해볼것)

 

- 매수 후보 종목들(빡빡한 지지, 저항 닿아있는) 찾기

- OPEC 때 유가 감산 이슈 발생할 수 있음 -> WTI 상승? 엑손모빌 상승?? 

- 채권금리가 많이 박살나서 소외되던 배당주들도 오를 수도 있을거 같은? 

- VIX 지수도 선물 투자가 가능하며 현재 아주 바닥권에 와있음. 

VIX 지수 월봉

- 1996년부터의 지지라인..?