#매매일지#20240112 (DB하이텍, 네이버, 팔란티어, 화이자, 옥시덴탈)

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시황정리

 

 

1. CPI 발표(1/11)

 

CPI 발표가 예상보다 0.3% 높게나옴!!! 

 

-> 물가가 아직 안잡혔다 -> 금리인하할때 아니다!! 라는 논리로 가는게 원래 맞는데 채권금리가 오르다가 결국 다시 다 빠지고, 지수는 CPI 발표 이후 하락하다가 결국 말아올림! + 3월 금리인하 확률도 65% -> 75%로 상승

 

-> (테이버 견해) 3월/5월쯤에 1회정도 선제적 금리인하 한번 할 가능성 있어보인다 , 대선때문에 8-10월까진 낮추기 어려울 것 

 

-> 시장이 올라서 그런가 24년 대폭락을 예언하는 것들도 많아지고있음. (10년물다시 5%갈수 있다, 경기침체온다, 등등) 물론 추가 상승뷰도 많음.

 

=> 결국엔 오늘부터 나오는 4분기 실적발표를 봐야한다는 느낌 

 

(금리(보통 10년물 채권)와 실적이 결국 주가를 결정하는 요소 중 하나인데 금리는 1%빠지고나서 횡보하고있고 이제 실적볼 차례)

 

(실적이 현재 주가 상승을 뒷받침할 수 있을지?? 보는 느낌) 

 

-> 올해는 GDP 성장률을 봐야한다는 의견도 있음 (: 성장률이 너무높아도안되고, 너무 낮아도안된다;;)

 

 

+ 채권금리에 대해 참고 견해 : 채권금리는 기준금리?CPI?GDP성장률? + 기간프리미엄을 한것이다. 그래서 지금 10년물 금리는 4%깨지면 낮은거다!! 

 

 

2. 요즘 생각

 

- 디테일한 시황보는게 큰 의미가 없는거 같다! 따라가기도 어렵고 그 해석도 결국 주가 방향 이후에 피드백하는 느낌

 

- 큰 시황정도만 보구 차트에서 내 전략을 좀더 탐구해보는 것이 나한텐 맞을거 같은 느낌!!

 

- 그래도 역시 중장기 뷰는 나스닥 상승이 얼마 남지 않았을거 같다 (고금리 시대를 1년 이상 겪고 있는데 역사상 고점을 받쳐줄 실적이 등장할 수 있을 것인가 ..?) 

 

-> 그렇다고 숏치기에는 돈풀기도 꾸준히 해왔고 금리 인하도 곧 할수도있어서 추가 상승이 있을지도!!

-> 주식옵션 단타나 치구 옵션 양매도나 하자 :)

 

 

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매매복기 및 계획

 

 

<요약>

 

2024.01.05 - [돈 벌기/투자 일지] - #매매일지#20230105 (테슬라, 화이자, 포스코DX, 에코프로비엠)

#매매일지#20230105 (테슬라, 화이자, 포스코DX, 에코프로비엠)

 

- 위 게시 이후 이번주에 이것저것 가볍게 사고팔고를 너무 많이함.. 기준은 차트 상 주로 지지저항선(+이평선), 추세선 이용한 매매  (

테슬라 롱(Big 손절) 
: 추세선 지지 기대했으나 뚫고 내려갔고 손절이 좀 늦었음 (별거 없는 근거 대비 포지션이 좀 과했다)

포스코DX 롱 재진입(익절) 
: 아래꼬리 생기면서 하락세가 크게 잦아들고 20일선 근처 접근중이였음 -> 20일선 닿고 큰 상승나오면서 정리 

카카오/네이버 고점 숏(손절 후 재진입)  - 아래 추가 분석
: 네이버가 박스권 고점이고 거래량이 터지면서 못뚫는거 같아 숏 들어감(아래 정리), 카카오도 양아치 기업이 너무 많이 반등해서 네이버랑 같이 빠지겠구나 하고 잡았다가 카카오페이 , 뱅크랑 갑자기 엄청오르면서 개별이슈로 오르는 느낌이라 손절해버림) 

메타 고점 숏(손절)
: 나스닥 숏치고싶은 느낌으로 차트상 근거없이 그냥 숏 잡음 잘빠지다가 결국 애플 VR 제품 출시와 함께 메타버스에 대한 기대감과 함께 크게상승하면서 손절 (근거보다 비중이 매우 컸던 매매였던거 같다)

-> 하지만 여전히 숏 관점이고, 하락 다이버전스라도 등장시 진입해볼 예정!!

DB하이텍 롱 - 아래 추가 분석
: 요새 정말 많이 빠졌었고, 예전에 체크해둔 지지선에 왔기도하고 추세하단이라 반등 보고 진입

팔란티어 롱 (소액) - 아래 추가 분석
: 채널이 보이는거 같고, 채널 하단 터치하고 상승하고 있는 것으로 보아 롱..

옥시덴탈 롱(소액) - 아래 추가 분석
: 지지선 터치, 일봉상 다이버젼스..

나이키 롱(소액)
: 지지선 터치 + 100일선 뚫을 각 보여서 진입

AAL 롱(소액)
: 최근 주가가 바닥이였음 + 지지선 터치후 상승추세 보임 

VIX 롱 (=S&P숏 대신 잡는 느낌)
: 변동성지수가 바닥을찍고 크게상승했다 빠졌다 하면서 저점을 높여가고 있는 것으로 보고 롱진입

화이자 롱(500계약ㄷㄷㄷ;;;)
: 이전 글에서 분석한 이유와 동일한 이유@@

 

- 큰 금액만 봤을 땐 연초 포스코DX로 번걸 테슬라, 메타로 크게 반 이상 반납.. (비중이 좀 과했고 손절이 좀 늦었다)

 

 

- 다행인것은 장단기 금리차, 옵션양매도 전략(S&P, 비트코인)의 성과가 보이고 있는거 같음 => 비중을 크게 늘릴 예정 (따로 정리)

 

 

- 상보는 대기하고, 화이자가 목표진입가 까지 와서 크게 담금 (가ㅈㅡㅏ...!)

 

- TSLY (테슬라 커버드콜) 진입해봄 -> 배당들어오면 그걸도 다른 배당 주 배수해볼 예정 

 

2024.01.03 - [돈 벌기/투자 일지] - #매매계획#20240103 (포스코DX 매매, 코인옵션 양매도+기한선물갭)

#매매계획#20240103 (포스코DX 매매, 코인옵션 양매도+기한선물갭)

 

- 이전 글에서 언급한 금융주(TIGER 은행고배당플러스TOP10: 카뱅없고 전통 금융주로 구성)도 연금저축계좌로 매수! (3월 배당전에 가격올라주면 익절할 예정) 

 

- 요번 단타 좀 정리되면 옵션 양매도 비중을 메인으로 가져갈 예정 

 

 

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<개별 종목 분석>

 

# 네이버 

네이버 주봉

- 올해 네이버 주가는 박스권을 형성하고 있었음. 

- 최근 박스권 상단을 돌파하려는 무빙이 나오고 있음. 다만 고점에서 거래량은 터지지만 위꼬리를 만들며 쉽게 뚫지 못하는 것으로 보임 => 일단숏..

 

- 갓이버 지만 KOSPI를 믿지 못하기에...

 

- 완벽한 하락 전환은 아닌거 같고 그냥 가성비 좋은 자리 . 그래도 외국인 수급이 최근에 들어와주고 있는듯

 

 

 

 

 

# DB하이텍

DB 하이텍 주봉

 

- 강성부 펀드 먹튀(지분 이슈)로 지난주에 아주 큰 하락맞음 -> 기업가치나 실적에 변화는 없음 (여전히 돈잘버는 저평가기업)

 

- 상승추세선 + 저항선 걸리는 자리 + 200주선 자리라 반등올 수도 있다고보고 진입! (+일봉상 볼벤 하단 터치후 상승)

 

- 다만, 주봉, 일봉 데드 직전이라 길게보긴 어려울지도..? 

 

 

 

# 팔란티어

 

 

- 위 채널이 형성된 것으로 보고 채널 하단에서 반등이 확인되었으니 롱 진입함 (+ 일봉 볼벤 하단 터치후 상승중)

 

- 주로 방산쪽 AI 많이 하는데 기술력 좋고 기업 설명 콘텐츠 아주 많은 기업임

 

- 주봉골든/일봉데드..

 

 

# 옥시덴탈

월봉

주봉

 

- 월봉상, 주봉상 큰 지지라인에 닿음

 

- 고점이 낮아지면서 삼각 수렴 형태긴한데.. 월봉상으로 보면 큰 상승 이후 조정이 온 상태라 지지선에서 반등가능성 있다고 봄 

 

- 일봉상으로 볼벤 하단 터치 후 쌍바닥 잡는 형태 + 일봉상 RSI 상승다이버전스

 

- 버핏이 최근에 진입한 주식!!! 미국의 화학기업..

 

 

 

 

# 화이자 (이전글)

 

 

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결론

 

• 옵션으로 하다보니 근거 대비 비중이 좀 커지는 경향이 있음 -> 손절이 커짐 ㅜㅜ
• 정리하고 보니까 다른건 좀 줄이고 옥시덴탈 비중을 높이는게 낫겠다는 느낌
• 차트상 매수 조건을 메모해놓고 더 까다롭게 따지고 진입하는 걸로!!
• 차트 매매는 언제는 또 다잃을 수 있는 느낌 -> 양매도 전략을 가장큰 비중으로 가져가보자