#매매일지#20240216 (포트폴리오 정리/ 이젠 숏? 금리인하?)

현재 포트폴리오 

 

- 상보 익절한거 다빼서 다른곳으로!

- 코인 비중 확대

- 국내선물은 달러 자동매매만 일단 돌려놓는 정도 (엔이랑 달러 비중 늘릴예정!)

- 해외선물은 나스닥 옵션과 주식 단타용

 

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시황정리

 

 

- 애플은 정신 못차리고 있지만 AI 테마 빅테크들 실적도 잘나와줘서 꾸준한 상승장 이였음. 

 

- 이번주 CPI가 예상치보다 높게 나오면서 금리 급등하고, 시장은 급락함

(= 물가가 아직 높네? -> 금리 인하는 멀었다!)

 

- 금리가 마지막으로 한번더 점프할 이슈가 있을거 같은데(오늘 PPI높거나, 지정학으로 기름오르거나 등등) 장기적으론 올해 무조건 인하하니까 기회가 될 수 있을듯!

 

- 어제는 소비가 좀 꺾인 지표가 나와줘서 살짝 상승 

=> 소비가 꺾여서 금리인하 곧이다 vs 미국도 드디어 침체가 오는건지 

=> 소비가 꺾여서 기업 매출이 줄어들면 분명 주식은 숏장이 맞긴한데 금리인하 기대에 대한 광기 AI 광기가 무섭

=> 첫 금리인하때가 위험하다/장단기 역전이후 침체온다는 역사적통계가 있어선지 숏밖에 생각안남 ㅜㅜ 

 

=> 양매도나 맘편하게 하면서 트레이딩 조금씩하고 금리 오르면 금리하락베팅에 제대로!!!

 

 

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매매복기 및 계획

 

# 복기

 

- 매매는 큰 비중으로 하고 있지않은데 나스닥 숏 손절 하지 않은게 비중(24년 최악의 매매..)도 크고 갈리는중 ..(23년 최악의 매매는 역시 금인거같다) 

 

- 나스닥 숏이 크게 물려있다보니 개별종목은 롱 위주로 매매함 

 

- 상보는 추매 없이 그냥 오르면 신용매수부터 쭉쭉 던짐

 

 

(종목별)

 

- 나스닥 숏 (손해 ing) : 고점 아니였어..? 

 

- VIX 롱 (소액 수익) : S&P숏베팅 느낌 + VIX가 요즘 매우우 저점 상태 -> 움직임이 워낙 이상해서 쫌만 먹고 매도 

 

- 화이자롱 (들고가는중) : 매수 이유는 지난번 게시글과 동일!! 자리보다가 진입해봄! 비중도 제대로 늘려보려고 계획중!!

2024.02.01 - [투자 일지] - #매매일지#20240201 (+현재 포트폴리오)

#매매일지#20240201 (+현재 포트폴리오)

 

- 팔란티어롱(소액 수익) : 매수이유(채널하단 + AI테마 + 흑자)는 위게시글 자세히!/ 다만 비중적을때 상승나와서 그냥정리 ㅜ 

 

- 금융주 정리(전부 정리): 매수이유 (2중 배당 이벤트 + 상방추세선 지지) 위게시글 자세히../저PBR 테마 타고 그렇게까지 오를지는 몰랐다.. 

 

- 엔비디아 숏 (들고가는중!): 이제 적당히 해야지... ^ ^ 숏방망이 출동..! (전고점손절지키자) / 심리상태도 극도탐욕이고, 시장 과매수 구간, 원웨이 상승.. 조정이 온다면 가장 급하게 오른 녀석을 때려보자..!

 

- 기타 매매들은 매수 이유가 좀 약해서 비중도 적게 사고팔고하였음.

( 모더나롱, 유니티롱, 테슬라롱, 스타벅스롱, 애플숏, )

 

 

 

# 계획

 

- 금리하락베팅

 

1. 채권 30년물 (or 장단기금리차베팅)

 

2. 엔 롱/ 달러 숏

 

 

- 상보가 더빠지면 담아볼지.. 

 

- 디즈니도 106$ 정도 대기해보는중 (바닥에서 추세전환된 느낌) 

 

 

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결론

 

 

 

- 1-2월 기회라고 한다면 팔란티어/금융주를 저점때 발견한 것인데 비중이 적어서 크게 먹진 못함. (확신이 있고 손절라인이 낮을 땐 크게 키워보자!) 

- 나스닥숏이 크기가 워낙커서 매매한게 자산 영향에 크게 티는 안나지만,  당장 트레이딩 비중을 높이기도 애매한듯 ( 차트 지식이 늘지도 않았고, 그만한 확신을 가진 애가 다시 안보임)

 

 

- 자꾸 시장은 숏일꺼 같다고 생각들지만 그렇다고 숏베팅은 아주 위험하구나 싶긴함. 양매도를 크게 돌리면서 개별 종목으로는 롱숏 같이 잡아가 볼 예정.