#매매일지# 5월 매매 기록 + 계획

 

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현재 포트폴리오

 

 

- 비율은 현금 -> 해외선물(엔달러, 채권매수 늘림)로 옮겨진거 빼고는 지난 달이랑 거의 비슷 

 

- 다만, 코인 쪽에서 수익금을 크게 출금하고, 국내선물(달러매도, 엔매수), 국내주식 쪽은 손해가 나서 더 넣었음. 

 

- 이번달은 해외선물과 코인옵션 쪽 수익이 크게 발생하였고, 국내선물, 주식은 안좋은 상태

 

- 이번달에는 코인 쪽 수익을 연금계좌 늘리는데 써보자

 

 

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5월 매매 정리 

 

- 이사 준비도 있고, 매매도 너무 많아서 미루다가 쌓여서 이제야 한달치꺼 정리...

 

매크로 예측 기반 매매 (비중 25%이상)

 

- 미국의 경기가 둔화되는 지표들이 있음. (월마트 제외한 소비주 실적악화, 물가 상승률 둔화, 실업률 4% 등등)

- 5월 FOMC에서 올해 3회 금리인하 언급하였고 그말 대로라면 곧 인하시작해야됨.

- 미국의 장단기금리차 역전현상 2년 가까이 지속중 -> 금리인하되면 단기물이 더 수익률 좋을듯??

- 일본의 장기채 금리 고점 갱신 중 -> 곧 금리 인상? 

 

=> 미국 금리인하, 일본 금리인상 수혜 쪽 포지션 

 

(주식은 금리인하시 단기적으론 좋을 거 같은데 이미 너무 고점이고, 경기침체로 인하되는거면 실적 악화 예상되므로 주가는 빠질 수 있음 )

 

 

# 채권 2년물, 10년물 채권 

 

- 장단기금리차 베팅하던거 접고, 2년물 10년물 롱 잡음 (10년물은 TLT 차트가 이뻐서 같이 매수)

- 금리 매우 잘빠지고 있었는데, 6/7 비농업 고용수가 엄청 높게 나오면서 현재 크게 반등한 상태

- 조금씩 사고 팔긴 했는데 의미있는 수준은 아님. 

 

# 엔달러 (+콜옵션 매도)

 

2024.05.17 - [투자 전략] - #투자 전략# 엔화 커버드콜 (키움증권)

#투자 전략# 엔화 커버드콜 (키움증권)

 

- 요거 하면서 콜옵션 매도랑 같이 잡으려 했는데 엔달러가 너무 올라서 콜매도 2개  잡던거 적당히 실현하고 엔화 풀매수 상태 

 

- 저점인거 같아서 섣부르게 포지션을 너무 많이 늘림 (현재 지난주 고용발표와 함께 많이 빠진 상태 ㅜㅜ)

 

- 일본의 인플레이션을 기원합니다.. 

 

- 일본의 금리인상이 시작되면, 엔화가 오르는 것 뿐만 아니라 엔케리 자금 유입으로 장기적으로 미국 주가에는 악영향이 갈 수 있음. 

 

 

 

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 실적예측 매매 (정리 완료)

 

2024.05.21 - [투자 전략] - #실적 예상치 + 옵션지표 활용하기# 실적발표 이후 엔비디아 주가 예상해보기

#실적 예상치 + 옵션지표 활용하기# 실적발표 이후 엔비디아 주가 예상해보기

 

- 위의 방법으로 5월달에 ARM과 NVDA 콜옵션 매수하였음. (실적 발표전 실적예상치를 기준으로 잘나올 것이라는 베팅) 

# ARM 

 

- 실적발표 당일 실적은 예상한 대로 잘 나왔으나, 향후 예상치에서 시장의 실망을 주어 급락하였음. 

 

- 다만, 나중에 엔비디아 실적도 잘나오면서 같이 흐름타고 상승 해준 덕분에 익절 하였음. 그런데 그 이후로 훨씬 더 감 ^^

 

 

# 엔비디아

 

- 실적발표 당일 실적도 말도 안됐는데 주식분할까지 발표하여 10% 상승 ㄷㄷ

 

- 쫄아서 매도.. 그 이후로도 쭉 상승 

 

=> 두 종목 모두 운좋게 수익실현까진 할 수 있었음. 그러나, 다른 차트 기준을 안보고 진입한 것이다 보니 기준도 없고, 언제까지 가져가볼지 얼마에서 팔지 이런게 명확하지 않다보니 빨리 매도한 것이 매우 아쉬움

 

=> 엔비디아 같은 경우는 실적이며, 향후 신제품발표, 주식 분할까지 운좋은 호재 다 맞아서 당장 매도할 필요가 전혀없었는데, 그저 너무 많이 갑자기 올랐다는 느낌만으로 조금 일찍 던진 것 같다. 분할 매도..!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

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기술적 분석 매매 (10-15% 비중)

 

- 기술적 조건을 만족하는 종목을 찾기 위해 프로그램 이용하기 시작함! 코인, 국내주식까지 활용할 계획 

 

 

 

# 화이자 롱 (익절)

 

- 예전부터 여러 기술적 이유로 계에에속 롱을 바라보고 있는 종목

2024.03.28 - [투자 일지] - #매매일지#20240328 (달러, 엔화, 채권, 주식)

#매매일지#20240328 (달러, 엔화, 채권, 주식)

3월 분석글

 

 

화이자 주봉

 

- 볼벤 하단을 4월에 한번 더 깊게 터치해주면서 볼벤 상단까지 상승해주고, 저항 맞은 상태

 

- 4월엔 크게 손절하고, 5월에 재진입하여 일부 수익으로 나옴.

 

=> 요즘 주봉, 월봉 많이 보는데, 호흡이 너무 길어서 옵션으론 수익보기 어려울때가 많음 ㅜ

 

- 5월에는 결국에 꾸준히 상승해주면서 상승 추세로 전환되는 시점인거 같아서 다시 노려볼 수도 있을듯

 

 

# 옥시덴탈 숏 (익절)

 

- 요즘 밀고있는 주봉 stoch 역전(출처: 유씨) + 추세 상단 돌파 실패 + 롱숏 섞는 포트폴리오 등을 이유로 숏 진입

옥시덴탈월봉

 

- 표시한 시점에서 주봉 stoch 크로스가 일어남 

옥시덴탈 주봉

 

- 잘 빠지다가 반등 나왔을 때 정리함(만기일 거의 다가온 상태) / 지금보니까 그때 이후로 다시 쭉 빠짐 ㅜㅜ 

 

 

 

# 유니티 롱 (손절)

 

- 마찬가지로 주봉 stoch 역전 기준으로 반등을 노리고 진입 + 최저점 라인 근처였어서 반등가능성 높다고 보았음.

유니티 주봉

 

- 실적발표 망가지면서 그대로 저항선 뚫으며 고꾸라짐 -> 신저점 갱신구간

 

- 다행히 실적예상치 확인하고서 물량을 더 늘리진 않음. 그래도 손실율은 매우 높은!

 

 

# 모더나 롱 (익절) - (이전글)

2024.05.03 - [투자 일지] - #매매일지#20240503

#매매일지#20240503

 

- 위 이유로 들고있던거 저항선에서 정리하였음. 

 

- 지금보니 52주 신고가 돌파이기도 했음. 

 

 

 

# 핀터레스트 (익절 후 재진입)

주봉

 

- 주봉 stoch 조건 만족하면서 크게 상승함

 

- 52주 신고가를 갱신하면서 상승할 때 진입함 (이전 차트보면 60$ 까지는 매물대가 거의 없는 수준이라 좋게봄)

 

- 빠질 때 일부매도하고 이전 고점 까지 조정왔을 때 다시 진입 (현재 주식 포지션 '유일한' 수익종목...)

 

(추가요인: 주봉일봉 모두 골든 + 이평선 정배열 + 위쪽매물대가 거의 없음 + 월봉 볼벤으로도 수렴이후 발산하면서 뚫는 그림)

 

 

# 어도비 (손절)

주봉

 

- 마찬가지로 stoch 교차 이후 진입

 

- 그 이후 큰 하락 나오면서 그냥 손절

 

- 지금보니 지지저항도 애매하고, 주봉일봉 다 데드크로스였음. (= 상승추세를 탄 상태는 아니였다)

 

 

 

# 차지포인트 (물림)

주봉

 

- 마찬가지로 stoch 교차 이후 진입

 

- 상승 추세로 전환으로 봤으나, 역시 신저점 영역이라 지지저항 애매하고, 주봉 데드(일봉은  골든)임. 

 

- 전기차충전소 주식이고, 21년에 20달러까지 갔던 기대주 였다가 90% 폭망 수준 .. 금리인하 시점부턴 전기차 쪽 테마가 좀 풀릴거 같아서 아래 루시드그룹이랑 좋게 봤는데, 금리 인하 기대감도 멀어지고 테슬라도 힘 빠지면서 수급없음 ㅜㅜ 

 

- 일봉상 상승 추세 조금씩 나오는 거같아서 앞으로는 오를 수도 있겠으나 저점 영역이고, 이번주 FOMC 결과 별로면 더 헤맬 것으로 보임 

 

=> 6월 만기일까지 그냥 들고가서 그냥 정리할듯 (추가 포지션 X)

 

 

 

 

 

# 인모드 롱 (물림)

 

 

- 미용 주식(피부과 가면 인모드 시술 많이 도입된듯)이고 21년에 아주 핫 했었고, 실적 괜찮은 곳으로 알고 있었음

 

(* 지금 보니 22,23년 바닥가격까지 온게 마진은 엄청 줄어들고, 매출 성장, 이익성장도 많이 감소해서 그런거 같음)

매출, 순이익은 오르나, 마진이 많이 감소했었음.

 

매출도 꺾이고, 어닝도 꺾일 예정

 

 

- 암튼 stoch 조건이 나왔고, 쌍바닥(RSI 다이버전스)도 나와주고, 좋은 주식이 바닥까지 온 뒤 반등 나오기 시작한거 같아서 진입함.

 

- 현재 물린 상태 

 

=> 6월 만기일까지 그냥 들고가서 그냥 정리할듯 (추가 포지션 X)

 

 

 

 

 

# 루시드그룹 롱 (물림)

루시드 일봉

 

- 쓰다보니 진짜 너무 바닥에서 건드린 주식들은 단타로 잡는게 아닌거 같다는 생각이... 

 

 

- 이 친구는 자율주행 테마이고, 21년에 테슬라 뜰때 이친구도 거의 50$ 까지 갔다가 바닥of 바닥권 상태.. 금리인하가 오면 수혜가 있을거라고 예상했으나 7월 인하도 물건너가서 이번 월물에선 본전 찾기 어려울듯

 

- 이친구도 stoch로 보고 접근했는데 일봉상 큰 상승이 나와주고 조정이 와서 괜찮게 봤음. 

 

- 다만, 진짜 큰차트로봤을때 답도없는 신저점 영역이라 빨리 오르긴 어려울 것으로 보임.

 

=> 금리인하 + 자율주행 테마 분위기가 올 때쯤엔 매우 오를 녀석이기에 그 때 다시 만나는걸로 .. 

 

 

 

 

# 메인스트리트 숏 (보합)

주봉

 

-  stoch 역전 조건 + 전고점 저항 있어서 숏 진입

 

- 고점에서 거래량이 좀 터지는거 같아서 이번 고점을 기준으로 쭉 하락할 수도 있으나(곧 일봉 데드), 차트를 다시 보니 온전한 상승추세종목 (주봉 골든, 신고점 돌파한 영역)

 

=> 이번 월물까지만 들고가고 재진입은 안할듯 

 

 

 

# 매러선디지털 (물림)

주봉

 

- 주봉 stoch 조건 + 일봉주봉 골든 + 월봉 수렴이후 상승발산중 

 

- 진입 다음날 폭등 나와줬느데 다시 쭉 빠져서 물린 상태. 

 

=> 위 차트들을 복기하면서 이걸 보니 이 차트는 아직 상승 추세도 살아있고 다음달까지 가져가기엔 훨씬 괜찮은 종목으로 보임

 

 

# 유아이패스 (손절) 

주봉

 

- stoch 기준 + 상승추세 종목으로 보고 들어갔음.  (너무 잡주라 비중 매우적게)

 

- 악재와 크게 빠지면서 소멸 ㄷㄷ 

 

=> 잡주를 다루게 되면 수반되는 리스크가 어쩔 수가.. 

 

 

# 스노우플레이크 (물림)

 

 

- 위 동일...

 

 

 

# AMD (물림)

주봉

 

- 이번달 NVDA, ARM 좋은 성과 이후 AMD에서도 stoch 지표 나와줘서 AI반도체 테마 편승겸 진입 (다만, ARM, NVDA가 훨씬 잘감 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ)

 

- 차트에서처럼 전고점 라인에서 저항 있다고 봐서 근처에서 진입 (핀터레스트 다음으로 비중좀 있음)

+ 이평선 정배열, 주봉일봉 골든 등 괜찮은 상승추세 분위기

 

 

=> AI 반도체 수요가 꺾여서 엔비디아 꺾이고 그러면 같이 망할 주식. 다만 상승추세는 살아있는거 같아서 다음달거 까지 포지션 연장할 수도 있을듯!!

 

 

 

 

복기

 

- 이번달은 다행히 엔달러, 채권, 엔비디아, 화이자, 모더나, 핀터레스트 등 크게 먹은 것들이 있어서 수익으로 마감함. 다만 비중이 적긴하지만 손실 종목이 많은거 같아서 복기 필요

 

- 상승 추세가 안생긴 종목에 대해서 바닥이라고 생각해서 롱 잡은 것들은 승률이 좋지 않았음. (유니티, 어도비, 화이자도 결국 한번 더 크게빠졌었음 등)

 

- 큰 추세를 따르면서 매매하는 것이 역시 확률이 높은 것 같음. (옥시, 핀터, 모더나)

(ex. stoch 조건과 지지저항 + 이평선 정배열, 골든/데드, 큰 추세선 등)

 

- 비중 적게하면서 여러종목에 소액으로 던져 두는 전략도 괜찮은 것 같음. (손절 익절 버튼이 쉽게 눌림) -> 좋은 자리 왔을떄 추가매수

 

=> 결론적으로는 핀터레스트, AMD, 매러선 디지털 현재기준으로 괜찮아 보이고, 달리는말 올라타는 전략 쪽으로 수정하여 새로운 종목 찾아볼 예정!!

 

 

계획

 

- 월봉 BB가 수렴하다가 상승으로 발산하면서 밴드 상단 돌파된 종목들 저항선에 진입하는 전략을 생각중

(신고가 돌파 매매같은 원리) 

 

 * 생각나는 이전 사례: 비트, 이더, 인텔, 핀터레스트, 모더나 등등

 * 옵션의 특성상 틀릴 때는 원금 없다 생각하고 맞았을때 몇배로 먹는 전략이 좋아보임 => 달리고 있는 말에 올라타기 

 (코인 선물로 하기엔 청산 당하고 나서 오르면 맞췄어도 원금만 사라짐 -> 현물로 고려?)

 

- 괜찮은 후보 찾아보고 매매 해볼 예정 

 

-> 프로그램으로 대략적으로 추린 후보 (조건 좁혀서 매매 해볼 계획)

 

* 코인 :  ['ETCUSDT', 'XLMUSDT', 'ADAUSDT', 'VETUSDT', 'THETAUSDT', 'ZRXUSDT', 'DOGEUSDT', 'SXPUSDT', 'SNXUSDT', 'DEFIUSDT', 'ICXUSDT', 'FTMUSDT', 'NEARUSDT', 'AAVEUSDT', 'FILUSDT', 'RSRUSDT', 'LRCUSDT', 'MATICUSDT', 'BELUSDT', 'CTKUSDT', 'GRTUSDT', 'ANKRUSDT', 'LITUSDT', 'XEMUSDT', 'COTIUSDT', 'CHRUSDT', 'HBARUSDT', 'HOTUSDT', 'DGBUSDT', '1000SHIBUSDT', 'BAKEUSDT', '1000XECUSDT', 'ARUSDT', 'LPTUSDT']

미주:  롱 리스트:  ['ET', 'JEPI', 'IMMR', 'MRK', 'VZ', 'CPNG', 'SU', 'CVNA', 'DAL', 'FSLR', 'TTD', 'USO', 'XOM', 'GM', 'SNAP', 'XLE', 'STNG', 'SNOW']

한국주식 리스트:  ['위메이드', '대상', 'LS', 'SK텔레콤', '아모레퍼시픽', '현대로템', 'KCC', 'SK스퀘어', '티씨케이', 'NHN KCP', 'NH투자증권', 'LS ELECTRIC', '피에스케이', '한미사이언스', '하나금융지주', 'KB금융', '농심', '현대글로비스', 'BNK금융지', '금호석유', 'ARIRANG 고배당주', '크래프톤', '쌍용C&E', '우리금융지주', '에스티팜', 'SKC', 'DL이앤씨', 'KT', '한국가스']