#매매일지# 6월 매매 기록, 채권 상황 + 계획
현재 포트폴리오
- 코인 비중을 엔화 채권(주로 2년물) 쪽으로 쭉 땡김
2024.07.02 - [투자 일지] - #엔화, 채권 투자 검토# 이번주 고용발표!!
#엔화, 채권 투자 검토# 이번주 고용발표!!
- 최근 장단기 채권금리가 다시 상승하고, 엔달러도 너무 높게 상승하여 아래 기존의 뷰를 가지고 코인 포지션까지 땡겨와서 비중을 크게 확대하였음. 2024.06.12 - [투자 일지] - #매매일지# 5월 매
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- 다만, 비트코인 롱을 보다가 6월동안 코인 비중에서 큰 손실이 있었음
- 지난 글 이후 실업률이 높게(4.1%)나와서 금리가 조금 떨어지긴 했지만, CPI 발표에서 물가하락 지표가 쎄게 나와주면서 결정타가 되어 금리가 크게 하락하였고, 엔달러도 크게 떨어짐(엔화 크게 상승) => 시드 회복 중
최근 채권 금리
- CPI 발표 이후 9월 금리인하는 확정분위기!! (12월까지 포함하여 2회 예상이 높음)
- 2년물 금리가 조금더 빠지면서 장단기금리차 역전이 거의 많이 좁혀짐
- 작년부터 금리차가 줄어들겠거니 했으나, 꽤 오래간듯.. 금리인하시작이 확정된 분위기라, 조만간 2년물 금리가 더 떨어지면서 역전현상이 해소될 수 있지 않을까 싶음.
2023.12.07 - [투자 전략] - #투자 아이디어# 미국채 양방향 투자전략/ 채권 전망
#투자 아이디어# 미국채 양방향 투자전략/ 채권 전망
(11월24일에 단기채를 들어가기 위해 작성하던 글인데..ㅜㅜㅜ 그이후로 금리는 박살나고.. 아이디어가 떠올라 다시 끄집어봅니다..) # 전략 개요 : 현재 장단기금리차 역전현상이 1년 이상 지속(
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(위 글은 포지션은 완전히 잘못잡았던 경우..ㅎ 장단기금리역전의 해소 이유에 대한 정리 내용)
- CPI 발표 때 금리인하가 거의 확정되는 분위기였는데, 나스닥은 오히려 급락하고, 러셀지수(중소형주)가 급등하였음.
-> 나스닥의 악재는 아닌데, 돈이 순환된다 이런식으로 보는 뷰도 있고, 너무 많이 올라서 조정/경기침체 진입 가능성 등의 이야기도 있는것 같음 => 과연??
- 주말동안 트럼프 피격 사건으로 인하여 트럼프 당선 분위기가 엄청 올라온거 같고, 금리 상승에 영향을 줄 수도 있음.. (왜 그런진 잘 납득이 되지 않으나, 저번 대선토론에서 트럼프 우세 분위기 후 금리 급등)
=> 비트코인은 이 사건이후로 급등 중이고 다음주에 트럼프 관련 주들이 핫할 것으로 예상됨.
(테슬라(<- 일론머스크가 이전부터 트럼프 선거에 돈 대고 트럼프편에섬), 에너지 섹터, 방위 섹터, 금융 섹터, 인프라 섹터, 트럼프 밈주)
- 다음주는 별로 중요한 발표는 없어보이는데, 실적 시즌이 시작됨.
6월(~7월초) 매매 정리
<요약>
- 비트 고점부터 롱보다 크게 손해 나고, 엔화, 채권(2년물)이 크게 수익 중
- 일단 지난달 물렸던거 이익중이였던거는 그대로 거의 끝남(루시드그룹, 핀터레스트 등등)
2024.06.12 - [투자 일지] - #매매일지# 5월 매매 기록 + 계획
#매매일지# 5월 매매 기록 + 계획
현재 포트폴리오 - 비율은 현금 -> 해외선물(엔달러, 채권매수 늘림)로 옮겨진거 빼고는 지난 달이랑 거의 비슷 - 다만, 코인 쪽에서 수익금을 크게 출금하고, 국내선물(달러매도, 엔매수), 국
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- 지난달에 괜찮게 봤던 CPNG, SNAP, MARA(재진입), USO, MRK 들어갔었고, AMD 롱, NVDA 숏 했음.
- 최근에는 크록스(CROX) 롱, 코카콜라(KO) 숏, 찰스슈왑(SCHW) 숏 진입
- CPI 발표보고 나스닥 숏 비중 크게 키워봄..
<종목별> - 시간날 때 하나씩 추가 예정...
# 쿠팡(CPNG) 롱 - 수익 中
- 쿠팡은 일단 흑자전환 호재가 있었음.
( 물론 예전 뉴스이고, 24년 분기매출에선 다시 적자전환됨.)
- 암튼 차트에서 저항선을 돌파하고, 상승이 나와주었길래 리테스트 이후 상승으로 보고 진입하였음.
(주봉 골든)
# 스냅(SNAP) 롱 - 수익
- 월봉상 볼벤이 확장하는 국면 / 일봉 주봉 골든크로스
- 15$ 지지선을 기준으로 가격 잘 버텨주고 있어서, 이거 뚫으면 당분간 매물대가 없어 충분한 상승여력 있다고 보고 진입함. (비슷한 케이스: 핀터레스트)
- 17$ 저항선에 자꾸 막히고, 당분간 숏 분위기일까 싶어 일단 정리.
# 매러선 디지털(MARA) 롱 - 손해 중 * 7/15 급등으로 수익전환!
- 지난달 글
- 18$가 좋은 지지선으로 보고 좋게봤는데, 20$ 저항라인에서 시간 다 보내면서 프리미엄 감소..
- 20$ 콜옵션이라 내가격(현재 20.77)에 진입했는데, 프리미엄이 높을 때 샀다보니 아직 마이너스.. (옵션매수의 큰 단점)
- 여길 뚫어주고 나면 오히려 오를려나
...
* 7/15 어제 18% 급등이 나와서 다시 수익전환!!
- 주봉상 볼벤이 닫히고 있어서 일단 정리하고 다음에 다시 볼듯
# 머크(MRK) 롱 - 손실 중
# USO 롱 - 수익실현
# NVDA 숏 - 손해 엔딩
# AMD 롱 - 수익
# 찰스슈왑(SCHW) 숏 - 수익
# 크록스(CROX) 롱 - 손실 中 (7월물이라 ㅂㅂ 각..)
# 코카콜라(KO) 숏 - 손실 中
계획
- 트럼프 이슈만 없었으면, 금리도 추세대로 빠지고, 나스닥도 좀 더 빠졌을거 같은데 불안해짐
- 일단, 나스닥 숏 + 트럼프 수혜주 / 금리인하 수혜주 롱 식으로 포지션을 잡아볼까하는 생각..
- 베팅 비중이 너무 과도해지는 거 같아서 이번에 엔화 채권들 좀 정리하고, 옵션들 좀 정리하고 나면 다시 자산 배분을 천천히 해볼 생각
=> 연금저축, ISA 계좌, 비트펀딩피, 양매도, 채권그리드 등등
단타전략으로는 ..
0. 매매 복기 이후 수정된 방향으로 종목 새로 찾기
1. 짧은 만기일 옵션으로 실적발표일에 높은 변동성을 노리는 옵션양매수를 해볼 예정!!
2. 주봉/월봉상 볼린저 밴드가 완전히 좁혀지는 중에 일봉/주봉이 탈출하는 경우 다시 볼벤 안으로 들어오는 베팅이 가능할듯.