#매매계획# 20231129 (채권금리 하락)

 

시황정리

 

< 주요 뉴스> 

 

- 블랙프라이데이 온라인 매출 역대급(소비 살아있다? 경기침체 X?)

- (월) 국채입찰 5년물 경매, 신규주택판매 감소

- (화) 연준 의원 발표 중 금리인하 언급 -> 채권금리감소 

- 유럽 및 다른 국가 금리인하 분위기 

 

+ 이번주 GDP(경제성장률), PCE(물가!!) 발표예정

 

 

 

<시황 + 달러매매복기> 

1. 채권금리 반등, 달러인덱스 반등 이후 다시 하락

- 지난주 미시간 인플레이션 예상치, 실업수당청구건수 발표 이후 금리가 열심히 반등하다 결국 오늘 다시 최저점으로 빠짐(why??, 유럽?? )

달러인덱스(왼쪽), 2년물 채권금리(오른쪽) 4시간봉

 

 

2. 달러인덱스 하락 대비 원달러 크게 상승하다, 어제오늘 금리하락, 달러인덱스 하락과 함께 결국 다시 상승추체선 뚫리는중 (이번엔 정말 이탈??)

원달러 4시간봉

 

 

3. 금리가 반등하고, 최저점으로 박살남(+ 최근 저점 갱신중!)에도 나스닥, S&P가 크게 변동이 없고 횡보중

 

 

<생각>

- 단기채권을 다음 매수후보로 보고 게시물도 준비하고있었는데 하락추세선 맞고 큰 하락나와서 아쉽 ㅠㅠ (채권 들고있을 껄껄껄 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ)

- 원달러 매매는 단기로는 더 어려운거 같아 공부가 필요할듯. 달러인덱스만 보긴 어렵고, 중국이슈까지 고려해야하는듯 

- 이번주 금리하락원인은 잘모르겠음 (경기가 좋지 않을거같다는 베팅..?) 

 

- 큰 이슈 없었던거 치고 채권금리 변동, 달러인덱스 변동이 정말 크게 일어난거 같은데, 미국 지수가 변화가 크게 없는 것은 최근 몇달간의 추세(채권금리에 민감하게 미국주식시장 변화)와는 확실히 다른거 같고, 다음 큰 방향성(침체 vs 골디락스)을 위한 전초전 상태인 느낌 

 

- 지표 발표에 따라 확정되겠지만 채권금리가 이렇게 빠져주는데 나스닥이 전고점으로 못가는 것은 충분히 올랐다 / 경기침체 걱정된다인거 같아서 일단 숏베팅 쪽으로 생각 (하락 추세선 터치하는 애들 위주로) 

 

- (희망케이스)  PCE 높게나오면서 물가 아직 안잡혔다 분위기 / 실업률이 박살나면서 경기침체 왔다 분위기 

- (반대케이스) GDP 잘나오고(성장률괜찮고), PCE도 낮게 나오고(물가잡히고), 실업률도 선방 => 나스닥 21년 고점 돌파 

 

 

매매일지 

 

@ (정리) 원달러 숏 손절

- 상승추세선 이탈한 줄 알고 잡았던거 위에서 손절 ㅜㅜ 그리고 다시 빠짐

 

@ (정리) DB하이텍 롱 익절

- 어제 6% 상승 나와주면서, 585 저항선쯤에서 그냥 정리 

 

 

@ (추가포지션) 채권 10년물 숏(금리 상승베팅) - 단기

10년물 채권금리 일봉

 

- 10년물 금리가 급격하게 빠지면서 단기 반등각을 노리고 진입 (물리는중 ^ ^)

- 채널 이탈시 손절~! (2년물도 살짝들어갔다 가볍게 물림)

 

 

@ (유지포지션) S&P 숏, 인텔 숏, 원엔 롱 (가장큰비중)

S&P 주봉

 

- S&P 하락추세선 돌파가 제대로 나오고 있지 않은 것 같아 숏 홀딩중..!

 

인텔 주봉

 

- 인텔도 월봉 볼벤 상단 + 200주선이 45.21$ 쯤에 걸려있어서, 뚫기 어렵다고 보고 추가 상승시 물을 더 탈 계획!!

 

- 원엔은 그냥 일반적인 평균환율(900-1000)대까지 길게 들고가볼 계획

 

@ (추가포지션 예정) 테슬라 숏

테슬라 일봉

 

- (테슬라는 지수, 매크로랑 완전 따로 놀아서 주의가 필요)

- 하락추세선 곧 터치할 것 같아 숏 포지션 추가예정

- 사이버트럭 출시일(11/30) 직전에 하락추세선 상단 터치해주는 분위기 => 발표와 함께 하락 시나리오로 베팅!

 

 

결론

 

-  지표 발표에 따라 확정되겠지만 채권금리가 이렇게 빠져주는데 나스닥이 전고점으로 못가는 것은 충분히 올랐다 / 경기침체 걱정된다인거 같아서 일단 숏베팅 쪽으로 생각 (하락 추세선 터치하는 애들 위주로) 

- 다만 구리도 다시 많이 오르고, 금리빠지는게 심상치 않아서 추가 인상가능서도 없을거 같다보니, 현재 포지션으로는 경기침체 나오기만을 바라는 상황..

 

(행동)

- 인텔 숏 + 테슬라숏 !

- 채권은 금일 반등안나오면 그냥 자르기

- S&P 숏은 실업률 발표(12/08)때까진 들고가볼듯?