#옵션 매도 전략 일지 - 코인#20240228 (리스크 터짐, 소탐대실)

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상황

 

 

 

1. 비트가 최근 3일연속 하루 5%씩 올리는 상황이 발생함!!

 

 

2. 콜옵션 매도 손해를 막기위한 롱을 자동으로 걸도록 해놨음 (다만 지정가로...............................)

 

 

3. 55000에서 지정가 주문이 들어갔으나 10분에 한번씩 프로그램이 돌아가다보니 쭉오르면서 체결되지 않음.

 

 

4. 57000에서라도 손해 인정하고 헷징했어야했는데.. 비트가 꺾이면 체결해주지않을까하는 맘으로 기다려봄..

 

 

5. 55000은 무슨 61000까지 돌파중 ^ ^

 

 

6. 다 인정하고 정리 ..(소탐대실의 표본)

 

 

7. 마침 첫달 성과보고 시드를 추가하려고 했는데 새로운 시드와 함께 다시 세팅 해보는걸로 !!!

 

 

 

이 투자를 하면서 생각나는 리스크가 크게 아래 세 가지고, 이번에 아래 2번이 터지면서 크게 손해발생 ㅜㅜㅜ

 

1. 거래소 리스크 (-100%가능)

 

2. 헷징 처리가 제대로 안되서 발생하는 리스크 (늦을 수록 누적 가능)

 

3. 헷징 이후 원 가격을 빠르게 복귀하는 경우 (-5% 미만이지않을까?)

 

 

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세팅

 

 

1. BTC 현물 / 선물숏(4배)로 분산 (약 1BTC씩 포지션 되는거같음)

 

선물은 기한으로갈지, 무기한으로 잡을지 고민하다 아래 역대급 펀비를 보고 무기한으로..!!

 

남는 대기 USDT는 요새 매우 꿀인 바이낸스 EARN~ (28% ㄷㄷ) (but 김프 3-4퍼를 참고넘겨야됨;;)

 

 

2. 양매도 포지션 잡기 (+ 헷징할 비용 좀 남겨두기..) (남는 BTC활용할곳 있으면좋을텐데..)

 

 

 

 

 

3. 프로그램 고치기... (시원하게 시장가로무조건!)

 

 

 

 

 

(세팅하면서 발생한 손해 : 추가 시드 김프손해, 거래 정리하면서 스프레드 손해, 현물 선물 거래 수수료 손해 .. 거래 다시 잡으면서 또오오오 지정가 하다가 손해 )

 

 

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결론

 

1. 옵션 매도하면서는 매매는 하지말고 기계적으로 하자 .. 

 

2. 헷징처리는 맘편하게 자주보고 시장가로 처리하자 (리스크 대비 아주작은손해!!)

 

 

3. 이번달은 복구를 목표로 가보자 (60일 남은 프리미엄 매우높음!!) 과연가능할지!

 

 

 

 

 

 

 

(헷징만 바로 했어도 웃으며 비트 상승을 반겨주었을텐데 ...ㅜㅜㅜㅜ)