#실적 예상치 + 옵션지표 활용하기# 실적발표 이후 엔비디아 주가 예상해보기

 

아이디어

 

 

1. 실적발표 직전 최근 6주간의 애널리스트들의 실적 예상치를 보면서 실적을 얼추 예상해보는 아이디어

 

 

- 유튜브 '미주부'에서 소개됨

 

 

- 다만, 최근 6주간 정확하게 어떻게 수정됐는지를 어디서 보는지는 모르겠음 ㅜㅜㅜ 일단은 seeking alpha에서 최근 90일의 EPS revision을 참고해봄

 

 

 

 

 

2. 콜옵션 거래가 터질 경우 콜옵션 매도자는 헷징을 위해 현물을 매수하게된다는 아이디어 

 

- 콜옵션 매도자는 실적발표 후 급등이 발생할 경우 손해가 무한정이므로, 현물 매수를 통해 방어를 함 

 

- 실적발표 전 콜옵션 거래가 과도하게 터질 경우 주식의 상승 예측세가 높다는 뜻이고, 실적이 잘 나올 가능성도 높다는 것. 또한, 콜옵션 매도자의 현물매수세가 들어오므로 주식이 상승한다는 아이디어

 

- 이거는 여기저기서 본거같긴한데, 아래 블로거분의 글을 읽으면서 아이디어를 줍줍

 

https://blog.naver.com/andree77/223334620129

테슬라 주가 상승이 제한되는 이유

 

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엔비디아 실적 발표일(5/22)

 

 

 

 

엔비디아 이번 분기 실적예상치

 

출처: 미주부 유튜브

 

 

- 최근 6주간 조금씩이나마 계속 상향 조정이 있었고,  90일 동안 36번의 상향조정과 2번의 하향조정이 있었음.

 

 

 

 

5/24 만기 엔비디아 콜옵션 거래량

 

- 행사가 $1000에 2만개 거래량 터지고, 1만개의 미결제약정(포지션잡고있는 상태)있음

 

- 1만개 미약정이면 "1옵셥당 100주* 주가1000$ *1만개" 해서 이번주에 엔비디아가 1000$ 뚫는다에 1조원 어치가 상승 베팅됨 ㄷㄷ

 

- 풋옵션은 이보다 거래량 훨씬 낮은 상태 

 

 

최근 틀린 사례

 

 

 

- 해당 아이디어로 최근에 ARM을 사봤었는데, 분기 실적은 정말로 잘나왔지만 향후 계획에서 시장기대에 안맞는 부분이 나오며 9%? 하락하였음. (그 후 회복하긴함)

 

- 그때는 옵션 거래량 까지는 많이 안보긴 했는데, 이번에는 옵션거래량이 엄청나긴한듯..? 

 

 

 

결론

 

 

- 실적발표는 왠만하면 좋게 나올것으로 다아들 예상하고 있음. 그만큼 기대치가 높아서 이번 분기 실적 뿐만 아니라 미래에 대한 긍정적인 얘기도 있어야 오를 것으로 예상됨.

 

- 이번 아이디어 상으로는 단기적으로 상승 베팅이라는 결론

 

- 엔비디아 주가는 전고점에 닿은 상태 -> 맞고 내려올 수도 있지만, 나스닥이 현재 고점 갱신한 상태이고, 실적발표와 함께 엔비디아도 전고점을 뚫지 않을까 하는 생각

 

- 실적발표날 변동성이 커질 것을 감안하여 안전하게 콜옵션, 풋옵션을 둘다 매수해볼까?