#매매일지# 7월~8월 매매 (드디어 채권, 엔화 포지션 정리!)

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요약

 

 

 

- 7월부턴 개별종목가 거의 없었음. 

 

 

- 작은 지표들 나올때마다 경기도 꺾이고 있고 물가도 안정되고 있어서 채권, 엔달러 강하게 잡고 있었음. (채권은 장단기 금리차 역전 해소를 바라보며 2년물로 잡음)

 

 

-  7/11 CPI 발표와 함께 9월 금리인하 확정분위기가 형성되고, 일본의 금리인상과 함께 그토록 강하던 달러엔이 박살나고, 금리도 크게 급락했으며, 나스닥도 최근 7월 실업률 발표까지 쭉 박살남. 

 

2년물 채권금리 일봉

 

달러/엔 일봉

 

 

- 드디어 꾸준히 밀고있던 엔화/2년물 채권을 정리했음!

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- 심지어 장단기금리차도 역전현상도 2년 넘는 시간만에 잠깐 0으로 돌아가는 움직임도 나옴.

 

 

- 사실 매크로는 그냥 자연스럽게 움직이는 느낌이였는데 시장반응이 특정 시점을 기준으로 이렇게 빠르게 쭉쭉 움직여줄줄은 몰랐는데, 다행히도 충분히 목표한 만큼 다 내려서 거의 모든 포지션 정리함!!

 

 

- 의외로 나스닥 숏을 운좋게 큰 사이즈로 잘잡아서 수익을 잘 챙김. 사실 작년부터 언제나 숏을 봐왔고, 한동안 포기했었는데 이번에 기회가 보여서 진입함. 

 

나스닥 일봉

 

- 금리인하가 확정이 됐는데 거래량이 크게 실리면서 쭉 빠지는게 에코프로 때 같기도하고, 상승장 분위기에서 나올 무빙이 아니고 고점신호로 보기 좋아서 크게 진입함. 풋콜옵션비율이 저점이였던 것도 좋은 지표!

 

 

 

 

 

 

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포트폴리오

 

 

- 해선에서 운용하는 시드는 그대로두고 이번에 다 일단 현금화 하였음.

 

 

- 돈버는 시스템을 위해 코인 시드도 다시좀 넣고.. 연금도 조금추가

 

 

- 원래 이것저것 소소한 대출도 다 끌어서 하고 있었는데(기본 전세대출에 주식담보, 마통, 청약통장담보..) 이번에 다 상환!!

 

 

- 문제는 큰 포지션이 끝나서, 앞으론 어떻게 베팅할지 감이 안오고 있는 상황 .. 

 

 

 

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결론

 

 

- 7월 물가부터 운좋게 포지션 들고있던거랑 잘 맞아서 잘됐는데 앞으로는 어디 베팅할지 어떻게 잘 지킬것인지 막막하기도 함 

 

 

- 지금 시황이 매우우 복잡한 거 같아서 천천히 정리해보는 걸로.. 

 

 

- 시드를 불리게 되었던 케이스가 또 하나 쌓이게 되었는데, 앞으로 또 이런 기회를 잡으려면 어떻게 해야할지 기회가 왔을 때 어떻게 해야할지 다시 생각해봐야할 것 같긴함. / 시드를 크게 잃었던 케이스 때와 잘 생각해보면서 ...

 

- 이번에는 다행히 확신을 가지고 크게 잡았던 포지션이 좋은 결과가 되었긴 함. 하지만 만약 반대로 간다면 짜를 수 있을 것인지..

 

 

그리고, 잠깐 복습해보면.. 

 

- 지난 12-2월에 자신감에 차서 단순한 차트 매매로 너무 과하게 시드를 타고, 현금화했던거도 다 가져와서 잃고, 틀렸을 때 포지션이 크다보니 짜르는게 아까워 더 크게 물리고, 자꾸 물타고 해서 크게 벌었던걸 추가로 얹어서 더 잃었던 .. 때를 기억하며 이번에는 매매를 좀 쉬면서 차분히 준비해볼 생각

 

(+ 크게 잃었던 또하나는 루나 사건 .. 코인개인지갑.. 코인선물 자기전에 크게잡고 잃은..)

 

 

- 시드를 벌었던 케이스로는 에코프로숏(사실 아주 위험했던..), 코인 차익거래 자동매매(PEPE..), 장기채 5% 때 금리하락 베팅.

 

-개별종목 단순 차트매매로는 결국에 다 따져봤을때 거의 벌지 못한거 같기도하고.. 좋은 매매전략을 또 찾아봐야겠다 

 

 

- 그래도 거래량을 고려하면서 잡는 포지션은 어느정도 확률이 높았던거 같음.