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시황정리 - 블랙프라이데이 온라인 매출 역대급(소비 살아있다? 경기침체 X?) - (월) 국채입찰 5년물 경매, 신규주택판매 감소 - (화) 연준 의원 발표 중 금리인하 언급 -> 채권금리감소 - 유럽 및 다른 국가 금리인하 분위기 + 이번주 GDP(경제성장률), PCE(물가!!) 발표예정 1. 채권금리 반등, 달러인덱스 반등 이후 다시 하락 - 지난주 미시간 인플레이션 예상치, 실업수당청구건수 발표 이후 금리가 열심히 반등하다 결국 오늘 다시 최저점으로 빠짐(why??, 유럽?? ) 2. 달러인덱스 하락 대비 원달러 크게 상승하다, 어제오늘 금리하락, 달러인덱스 하락과 함께 결국 다시 상승추체선 뚫리는중 (이번엔 정말 이탈??) 3. 금리가 반등하고, 최저점으로 박살남(+ 최근 저점 갱..

투자 일지 2023. 11. 29. 11:12

시황정리 (오늘은 미국 휴장) @ 어제 - 어제 실업수당청구건수 , 미시간 인플레이션 기대치 발표가 있었음(전혀 생각도 안하고 있다 금리 크게 움직여서 당황;;) -> 실업수당 청구가 예상보다 적게 발표 (=> 아직고용괜찮다) -> (인플레이션압박) 채권금리 상승, 달러상승, 지수 급락 -> 미시간 인플레이션 기대치도 예상치보다 높게 발표 -> (인플레이션압박) 채권금리 상승, 달러상승, 지수 급락 (* 미시간 인플레이션 기대치는 정확도가 그렇게 높은거는 아니라 큰 악재는 아니라고함) - 다만, 예상치랑 차이가 큰 것도 아니고 보조적인 지표라 그런지, 급락 나온 이후 어느정도 말아올리는 움직임 나오는 중(금리하락, 지수 회복 등) @ 다음 기다리고 있는 지표들 - 11/27 4분기 도매 판매데이터 -> ..

투자 일지 2023. 11. 23. 23:50

시황정리 - FOMC 회의록 : 금리인하 언급 대신 경기 안좋아질 것이다 발표(금리인하는 아에 예정없!) - 고용 저번에 꺾였고 이번에 소비도 조금 꺾임(-> 침체 분위기, 금리하락, 주식 상승 가능) - 중국 경기 회복세 (철강석 상승, 위안화 강세, 부양책 발표) but 외국인 자본은 많이 나갔음 - 엔비디아 실적발표 : 또 역대ㅔㅔ급.. 지난 분기 기대치 훨씬 상회해서 이번에 기대치를 높였는 데도 더높게 나옴. 향후 미국 정책때문에 중국 매출이 매우 꺾일 것으로 예상되나(가격 빠진 이유) 다른데에서 상쇄 가능하다고 발표 -> 다만 나스닥은 발표전부터 하락 분위기(차익실현??)였고, 발표 후에도 일단 하락세, 다만 전고점 터치(노란선)하고 하락세 꺾임. (한번더 상승가능성?) - 채권 금리 반등 있었..

투자 일지 2023. 11. 22. 14:26

시황정리 - 미국 20년물 채권 경매 결과 괜찮게 나옴 - 뉴스는 온통 오픈AI 쿠데타 사건 => 결국 MS가 이득보는 결말..? -> 그전까지 눈치보면서 살살 오르던 나스닥 전고점돌파(마소 최고점 돌파, 엔비디아 최고점돌파, FANG+ 최고점돌파 ..) - 유가(WTI) 반등 2%쯤 - 채권도 계속 일정 수준에서 등락하다가 경매발표와 함께 다시 금리 하락추세!!(=> 주식상승) - 달러인덱스는 내리 꽂는중 (=> 미국주식의 상승) - 오늘 FOMC 회의록, 엔비디아 실적발표 (그전에 기대감으로 이미 ATH 넘긴상태..!! 예상치도 높게 잡혀있어서 넘을수있을지..) 매매복기 - 원달러 숏 수익실현! -> 원달러 상승 추세선까지 터치하고 잘 안빠지길래 수익 실현함 (물론 실현 후 더 빠지는중..ㅠ) -> ..

투자 일지 2023. 11. 21. 10:56

최근에 해외선물에서 매매를 많이 하다보니 미국주식 쪽도 하고 싶어 옵션을 하게되었습니다. 다만, 아직 공부가 많이 필요한 부분이고, 다양한 전략도 파생가능한 영역이라 제가 이해한 바와 어떻게 사용하고 있는지나 장단점 정리하고자 합니다. 옵션 - 옵션에는 "콜옵션"(상승 베팅)과 "풋옵션"(하락 베팅)이 존재합니다. - 주식옵션을 한다는 것은 이 "콜옵션"과 "풋옵션"을 사고파는 매매를 한다는 것입니다. - "콜옵션" : "특정일"에 해당 주식을 "특정 가격"에 100주(키움기준) "살 권리" - "풋옵션" : "특정일"에 해당 주식을 "특정 가격"에 100주(키움기준) "팔 권리" - 따라서, 옵션 매매는 "권리(=프리미엄)"가 매매의 대상이기에 가격이 주식 가격과 동일하지 않습니다. 예시 아래는 키움증..

자산 공부 2023. 11. 20. 09:24

시황정리 - 지표 관련해서는 CPI 이후 특별한게 없었고, 시장 반응도 딱히 없었음. - 이번주는 엔비디아 실적발표 + 20년물 채권경매 (+중국금리발표??) - 16일 유가 급락하면서 미국10년물 채권금리, 원달러(+달러인덱스)도 급락하였음. -> 침체 분위기인 것인가?? -> 17일 일정부분 반등 - 일단 WTI는 아래 상승추세선, 채권금리는 4.335% 정도까지는 빠질 것으로 보고 원달러 숏, 채권 롱 매수했는데 반등이 어느정도 나와줘서 다음주에 눈치 볼 예정.. 매매복기 @ 테슬라 풋옵션(숏베팅) 전량 수익실현 - 300계약 이상 잡고있던 상황에 시초가부터 1.몇% 이상 빠지면서 수익 전환되었고, 11월 만기물이였어서 2시까지 정리해야하는 상황이라 길게보진 못하고 떨어지는 과정에서 전부 정리 - ..

투자 일지 2023. 11. 19. 22:34

시황정리 @ 셧다운 연기 -> 낮에 뉴스 나와서 나스닥선물이 조금씩 계속 상승하고있었음. @ CPI 발표 이후 PPI(생산자물가지수) + 소비 발표 -> PPI는 잘나왔으나(물가하락가능성쪽) 소비도 높게 나와서 애매하였음 -> CPI때 너무 크게움직였어서 이번엔 발표 직후 상승세가 꺾임. @ 미중정상회담 -> 현재까지 별 소스 없음. @ (하이라이트) 10년물 채권금리 반등(4.45%->4.55%) vs 나스닥 전고점(엔비디아, 팔란 등) 뚫기 -> 결국 전고점 터치하고 전고점 기준 -1.2%이상 하락함(하락 추세선 터치!) (복기) -> 채권금리가 높으니 전고점을 뚫기 어려운 쪽으로 베팅해볼만 한거 같은데, 포지션이 전날 숏(러셀 숏, 테슬라 숏)으로 손절가도 놓치고 이미 크게 물려서 전고점 근처 가기..

투자 일지 2023. 11. 16. 16:36

어제 사건 정리 -> CPI가 예상치 3.3%로 뜨고, 롱 분위긴 있었지만 큰 반응은 없었는데 10시반에 3.2%로 발표나고, 금리 인상 가능성(Fed watch) 0.2%로 떨어지면서? 장기채 금리도 급락하여 시장에 아주큰 반등이 나옴 => 장기채 금리 급락, 달러 급락(엔달러, 원달러), 나스닥, s&p, 러셀 상승 (다만, 예상치랑 거의 근접하게 나온거같은데 이정도까지 크게 변동할 일인가 싶긴했습니다.. 어렵..) 짧은 매매 복기 @ 국내선물 - 에코프로비엠 롱(10%상승)(아직 수익실현 X) -> 어제 급등 나와주었고 오늘도 괜찮을 것으로 기대중 - 하이닉스 50%(-1%) 남은거 유지 -> 오늘 전고점 돌파할수있을지? @ 해외선물 - 러셀 2000 롱(5-6%상승) (수익실현) + 숏으로 물림 ..

투자 일지 2023. 11. 15. 09:09